德盛歐洲債券基金EUR-INC(0P00000CN1)

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49.630 +0.020 +0.04%

14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0008476037

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 305.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000CN1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.410	2.830	0.420
債券	96.590	96.590	0.000
可換股債券	1.000	1.000	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	84.174	59.354
公司	12.101	27.647
現金	2.085	8.377
證券化	1.317	2.605
衍生工具	0.324	15.544

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 185

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	3.44	101.39	-0.05%
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	2.53	80.790	+0.35%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	2.42	-	-
France .5 25-May-2029	FR0013407236	2.36	91.130	+0.39%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	2.27	99.39	+0.03%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	2.24	-	-
德國20年期國債	DE0001135176	2.16	2.565	0.00%
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	2.09	98.03	+0.06%
Italy (Republic Of) 3.75%	IT0005001547	2.09	-	-
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	2.08	97.41	+0.10%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	738.67M	1.23	-4.38	0.25
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	5.11M	0.46	-3.54	-0.11
Allianz Rentenfonds P2 EUR	99.02M	0.50	-3.50	-0.10
Allianz Rentenfonds P EUR	269.38M	0.50	-3.50	-0.09
Allianz Rentenfonds A EUR	992.48M	0.19	-3.86	-0.42

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,747.7	-210.5	-0.48%
US 500	5,946.9	-38.5	-0.64%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.40	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.62	+0.19	+0.28%
黃金	2,570.80	+0.20	+0.01%
銅	4.0788	+0.0003	+0.01%
天然氣	2.766	-0.217	-7.27%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0531	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.27	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2527	+0.0007	+0.01%
英鎊/美元	1.2663	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.551	-0.058	-0.18%
美元/港幣	7.7810	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	0.04979	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Allianz Europazin.	49.630	+0.020	+0.04%
Trimark Fund Seri.	18.358	+0.020	+0.14%
Bakersteel Global.	230.370	-3.380	-1.45%
Fondmapfre Renta .	12.677	-0.010	-0.09%
T. Rowe Price VA .	11.28	0.00	0%
Aberdeen Global -.	5.449	+0.003	+0.06%