德盛歐洲債券基金EUR-INC(0P00000CN1)

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49.940 0.000 0%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0008476037

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 310.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000CN1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.320	1.690	0.370
債券	98.680	98.680	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	86.954	60.602
公司	8.034	26.843
證券化	3.688	2.842
現金	1.325	7.821

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 192

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	3.15	80.860	0.00%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	2.84	99.08	-0.06%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	2.02	97.60	-0.05%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	1.94	100.490	-0.28%
Btp-1nv29 5,25%	IT0001278511	1.84	111.36	-0.24%
德國20年期國債	DE0001135176	1.72	2.552	-0.23%
西班牙15年期國債	ES00000123C7	1.71	3.364	-0.44%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1.64	93.400	-0.01%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	1.58	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1.55	-	-

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	616.11M	2.69	-4.12	0.20
Allianz Euro Rentenfonds A EUR	723.85M	2.40	-4.41	-0.08
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR	79.61M	2.41	-4.41	-0.03
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	5.15M	0.46	-3.54	-0.11
Allianz Rentenfonds P2 EUR	100.72M	0.50	-3.50	-0.10

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.45	+1.85	+0.50%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,116.5	+209.6	+0.49%
US 500	6,019.4	+45.3	+0.76%
美元指數期貨	107.990	+0.183	+0.17%

倫敦布倫特原油	73.34	+1.02	+1.41%
WTI原油	70.30	+1.06	+1.53%
黃金	2,632.00	+3.80	+0.14%
銅	4.1135	+0.0285	+0.70%
天然氣	3.476	+0.130	+3.89%
美國二號棉花	68.98	-0.44	-0.63%
美國大豆	972.88	+3.88	+0.40%

歐元/美元	1.0394	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.32	+0.17	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3037	-0.0033	-0.05%
英鎊/美元	1.2532	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.696	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7662	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	4.93645	-0.00595	-0.12%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%