Allianz Euro High Yield I C/D(0P00009X8L)

巴黎

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2,743.390 -2.680 -0.10%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): FR0010371609

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 177.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009X8L 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Euro High Yield I C/D (0P00009X8L) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Euro High Yield I C/D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.550	3.520	0.970
債券	95.100	95.580	0.480
可換股債券	2.170	2.170	0.000
優先股	0.180	0.180	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.471	84.334
現金	1.946	9.497
政府	1.415	3.708

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 308

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Allianz Sécuricash SRI IC	FR0010017731	2.30	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.07	-	-
Telefonica Europe B V 3.875%	XS1795406658	1.05	-	-
Iliad Holding S.A.S. 6.875%	XS2810807094	1.00	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 6%	XS2198213956	0.93	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%	XS2592804434	0.90	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	0.84	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	0.82	-	-
ZF Europe Finance B.V. 6.125%	XS2681541327	0.79	-	-
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%	XS2615937187	0.79	-	-

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0010785865	60.59M	3.48	2.21	0.45
Allianz Euro Oblig Court Terme iSR	163.46M	3.70	2.38	0.63
FR0013285038	15.88M	3.69	2.36	-
Allianz Euro High Yield ITD	234.25M	7.96	2.91	3.40

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香港恒生指數	19,870.75	+150.05	+0.76%
上證指數	3,374.99	+6.92	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	372.77	+2.22	+0.60%
日經225	39,069.50	+346.00	+0.89%
US 30	42,979.0	+138.7	+0.32%
US 500	5,958.1	+27.2	+0.46%
美元指數期貨	107.480	+0.129	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.38	+0.52%
WTI原油	69.89	+0.43	+0.62%
黃金	2,640.99	-4.11	-0.16%
銅	4.1230	+0.0255	+0.62%
天然氣	3.502	+0.563	+19.16%
美國二號棉花	68.92	+0.86	+1.26%
美國大豆	976.50	+2.00	+0.21%

歐元/美元	1.0443	+0.0014	+0.13%
美元/日元	156.56	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3019	+0.0114	+0.16%
英鎊/美元	1.2579	+0.0009	+0.08%
美元/新臺幣	32.698	+0.067	+0.21%
美元/港幣	7.7700	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.350	+0.130	+2.09%
友邦保險	55.75	+0.95	+1.73%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	421.40	-5.00	-1.17%
長和	41.25	+0.65	+1.60%
香港交易所	298.00	+2.00	+0.68%