Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI PT EUR(0P00018Y7Y)

盧森堡

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1,079.600 +3.700 +0.34%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): LU1331159357

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018Y7Y歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	1,079.600	1,079.600	1,079.600	1,079.600	0.34%
2024年11月21日	1,075.900	1,075.900	1,075.900	1,075.900	0.13%
2024年11月20日	1,074.450	1,074.450	1,074.450	1,074.450	-0.36%
2024年11月19日	1,078.320	1,078.320	1,078.320	1,078.320	0.37%
2024年11月18日	1,074.380	1,074.380	1,074.380	1,074.380	-0.23%
2024年11月15日	1,076.910	1,076.910	1,076.910	1,076.910	0.23%
2024年11月14日	1,074.400	1,074.400	1,074.400	1,074.400	-0.08%
2024年11月13日	1,075.270	1,075.270	1,075.270	1,075.270	-0.11%
2024年11月12日	1,076.450	1,076.450	1,076.450	1,076.450	0.02%
2024年11月11日	1,076.220	1,076.220	1,076.220	1,076.220	0.27%
2024年11月8日	1,073.320	1,073.320	1,073.320	1,073.320	0.27%
2024年11月7日	1,070.420	1,070.420	1,070.420	1,070.420	-0.22%
2024年11月6日	1,072.800	1,072.800	1,072.800	1,072.800	0.34%
2024年11月5日	1,069.180	1,069.180	1,069.180	1,069.180	0.01%
2024年11月4日	1,069.050	1,069.050	1,069.050	1,069.050	0.10%
2024年10月31日	1,067.980	1,067.980	1,067.980	1,067.980	-0.48%
2024年10月30日	1,073.170	1,073.170	1,073.170	1,073.170	-0.05%
2024年10月29日	1,073.760	1,073.760	1,073.760	1,073.760	-0.06%
2024年10月28日	1,074.400	1,074.400	1,074.400	1,074.400	-0.04%
2024年10月25日	1,074.780	1,074.780	1,074.780	1,074.780	-0.04%

最高: 1,079.600

最低: 1,067.980

差價: 11.620

平均: 1,074.038

升跌（%）: 0.407

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上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
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美國大豆	986.75	+2.75	+0.28%

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美元/日元	154.20	-0.55	-0.35%
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英鎊/美元	1.2563	+0.0032	+0.25%
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美元/港幣	7.7825	-0.0010	-0.01%
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