Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI PT EUR(0P00018Y7Y)

盧森堡

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1,081.740 -1.170 -0.11%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1331159357

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018Y7Y歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	1,081.740	1,081.740	1,081.740	1,081.740	-0.11%
2024年12月20日	1,082.910	1,082.910	1,082.910	1,082.910	0.05%
2024年12月19日	1,082.400	1,082.400	1,082.400	1,082.400	-0.24%
2024年12月18日	1,085.030	1,085.030	1,085.030	1,085.030	-0.08%
2024年12月17日	1,085.870	1,085.870	1,085.870	1,085.870	-0.02%
2024年12月16日	1,086.110	1,086.110	1,086.110	1,086.110	0.04%
2024年12月13日	1,085.690	1,085.690	1,085.690	1,085.690	-0.26%
2024年12月12日	1,088.570	1,088.570	1,088.570	1,088.570	-0.08%
2024年12月11日	1,089.390	1,089.390	1,089.390	1,089.390	0.03%
2024年12月10日	1,089.020	1,089.020	1,089.020	1,089.020	0.05%
2024年12月9日	1,088.440	1,088.440	1,088.440	1,088.440	0.22%
2024年12月6日	1,086.020	1,086.020	1,086.020	1,086.020	-0.10%
2024年12月5日	1,087.160	1,087.160	1,087.160	1,087.160	0.08%
2024年12月4日	1,086.250	1,086.250	1,086.250	1,086.250	-0.01%
2024年12月3日	1,086.340	1,086.340	1,086.340	1,086.340	0.05%
2024年12月2日	1,085.850	1,085.850	1,085.850	1,085.850	0.20%
2024年11月29日	1,083.660	1,083.660	1,083.660	1,083.660	0.25%
2024年11月28日	1,081.000	1,081.000	1,081.000	1,081.000	-0.10%
2024年11月27日	1,082.070	1,082.070	1,082.070	1,082.070	0.23%

最高: 1,089.390

最低: 1,081.000

差價: 8.390

平均: 1,085.448

升跌（%）: 0.201

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美元/日元	157.68	-0.32	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.3022	+0.0007	+0.01%
英鎊/美元	1.2524	-0.0001	-0.01%
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中國平安	46.50	-0.10	-0.21%
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