Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI IT EUR(0P00018HP9)

盧森堡

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1,085.910 +0.510 +0.05%

20/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): LU1145633233

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.23B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018HP9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	103.160	145.340	42.180
可換股債券	1.800	1.800	0.000
優先股	0.950	0.950	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.268	13.077
市帳率	0.432	1.689
市銷率	1.293	6.758
市現率	-	78.109
股息收益率	3.274	3.057
5 年盈利增長	20.139	14.947

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.112	78.394
衍生工具	-0.869	11.623
政府	11.950	11.701
現金	-5.988	12.234

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 319

短倉數目: 32

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	-	25.96	-	-
Aroundtown SA 4.8%	XS2860457071	2.71	-	-
New York Life Global Funding 4.7%	-	2.25	-	-
UBS Group AG 6.442%	-	1.97	-	-
CPI Property Group S.A. 1.75%	XS2432162654	1.64	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	-	1.56	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.739%	-	1.47	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85%	IT0005611550	1.46	-	-
Allianz SE 4.851%	DE000A3823H4	1.36	-	-
Credit Agricole S.A. 3.75%	FR001400N2M9	1.27	-	-

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1089088741	4.05B	3.53	2.26	0.56
LU1459823677	2.29B	3.00	-1.88	-0.29
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2.23B	6.76	-1.52	1.48
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2.23B	6.72	-1.56	1.49
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2.23B	6.28	-2.01	1.03

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	372.30	+1.75	+0.47%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,572.1	-268.2	-0.63%
US 500	5,918.3	-12.6	-0.21%
美元指數期貨	107.980	+0.629	+0.59%

倫敦布倫特原油	71.78	-0.78	-1.07%
WTI原油	68.70	-0.76	-1.09%
黃金	2,625.69	-19.41	-0.73%
銅	4.0817	-0.0188	-0.46%
天然氣	3.374	-0.038	-1.11%
美國二號棉花	69.14	+1.08	+1.59%
美國大豆	969.50	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0392	-0.0037	-0.35%
美元/日元	157.18	+0.77	+0.49%
美元/離岸人民幣	7.3094	+0.0188	+0.26%
英鎊/美元	1.2522	-0.0047	-0.38%
美元/新臺幣	32.706	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7721	-0.0029	-0.04%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%