Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI A EUR(0P000157FR)

盧森堡

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101.650 -0.050 -0.05%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): LU1149865930

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000157FR歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月25日	101.650	101.650	101.650	101.650	-0.05%
2024年11月22日	101.700	101.700	101.700	101.700	0.35%
2024年11月21日	101.350	101.350	101.350	101.350	0.14%
2024年11月20日	101.210	101.210	101.210	101.210	-0.36%
2024年11月19日	101.580	101.580	101.580	101.580	0.37%
2024年11月18日	101.210	101.210	101.210	101.210	-0.24%
2024年11月15日	101.450	101.450	101.450	101.450	0.23%
2024年11月14日	101.220	101.220	101.220	101.220	-0.08%
2024年11月13日	101.300	101.300	101.300	101.300	-0.11%
2024年11月12日	101.410	101.410	101.410	101.410	0.02%
2024年11月11日	101.390	101.390	101.390	101.390	0.26%
2024年11月8日	101.130	101.130	101.130	101.130	0.28%
2024年11月7日	100.850	100.850	100.850	100.850	-0.23%
2024年11月6日	101.080	101.080	101.080	101.080	0.34%
2024年11月5日	100.740	100.740	100.740	100.740	0.01%
2024年11月4日	100.730	100.730	100.730	100.730	0.10%
2024年10月31日	100.630	100.630	100.630	100.630	-0.48%
2024年10月30日	101.120	101.120	101.120	101.120	-0.06%
2024年10月29日	101.180	101.180	101.180	101.180	-0.06%
2024年10月28日	101.240	101.240	101.240	101.240	-0.04%

最高: 101.700

最低: 100.630

差價: 1.070

平均: 101.208

升跌（%）: 0.365

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上證指數	3,259.16	-4.60	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	370.43	-2.22	-0.60%
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美元指數期貨	107.090	+0.320	+0.30%

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美國二號棉花	71.47	-0.25	-0.35%
美國大豆	982.50	-2.50	-0.25%

歐元/美元	1.0479	-0.0015	-0.14%
美元/日元	154.08	-0.13	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.2673	+0.0202	+0.28%
英鎊/美元	1.2548	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.478	+0.034	+0.10%
美元/港幣	7.7819	-0.0010	-0.01%
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香港交易所	283.00	-1.40	-0.49%