Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI A EUR(0P000157FR)

盧森堡

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100.730 +0.100 +0.10%

04/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1149865930

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000157FR歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月4日	100.730	100.730	100.730	100.730	0.10%
2024年10月31日	100.630	100.630	100.630	100.630	-0.48%
2024年10月30日	101.120	101.120	101.120	101.120	-0.06%
2024年10月29日	101.180	101.180	101.180	101.180	-0.06%
2024年10月28日	101.240	101.240	101.240	101.240	-0.04%
2024年10月25日	101.280	101.280	101.280	101.280	-0.04%
2024年10月24日	101.320	101.320	101.320	101.320	0.19%
2024年10月23日	101.130	101.130	101.130	101.130	0.08%
2024年10月22日	101.050	101.050	101.050	101.050	0.01%
2024年10月21日	101.040	101.040	101.040	101.040	-0.26%
2024年10月18日	101.300	101.300	101.300	101.300	0.17%
2024年10月17日	101.130	101.130	101.130	101.130	-0.02%
2024年10月16日	101.150	101.150	101.150	101.150	0.20%
2024年10月15日	100.950	100.950	100.950	100.950	0.20%
2024年10月14日	100.750	100.750	100.750	100.750	0.05%
2024年10月11日	100.700	100.700	100.700	100.700	0.09%
2024年10月10日	100.610	100.610	100.610	100.610	-0.16%
2024年10月9日	100.770	100.770	100.770	100.770	0.07%
2024年10月8日	100.700	100.700	100.700	100.700	0.09%
2024年10月7日	100.610	100.610	100.610	100.610	-0.33%

最高: 101.320

最低: 100.610

差價: 0.710

平均: 100.969

升跌（%）: -0.208

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上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
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美元指數期貨	103.657	-0.133	-0.13%

倫敦布倫特原油	75.59	+0.51	+0.68%
WTI原油	72.00	+0.53	+0.74%
黃金	2,748.55	+2.35	+0.09%
銅	4.4635	+0.0320	+0.72%
天然氣	2.784	+0.003	+0.11%
美國二號棉花	69.48	-0.45	-0.64%
美國大豆	998.75	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0896	+0.0019	+0.17%
美元/日元	152.20	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1054	-0.0080	-0.11%
英鎊/美元	1.2987	+0.0029	+0.23%
美元/新臺幣	31.928	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7712	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.05106	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%