安聯動力多元資產SRI 75基金 CT EUR(0P000170WC)

盧森堡

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209.960 +0.880 +0.42%

05/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): LU1304666057

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.62B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000170WC 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Mu (0P000170WC) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Mu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	98.490	100.720	2.230
債券	21.370	22.720	1.350
可換股債券	0.020	0.020	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	1.430	2.470	1.040

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.431	17.266
市帳率	2.403	2.647
市銷率	1.661	1.928
市現率	9.649	10.893
股息收益率	2.740	2.331
5 年盈利增長	8.858	9.547

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.740	22.369
金融服務	18.110	16.239
工業	12.080	12.694
醫療保健	11.450	10.888
週期性消費	8.960	10.506
基本材料	8.480	5.661
通訊服務	7.990	7.794
防禦型消費	4.680	6.557
房地產	2.630	2.793
公用事業	2.540	3.014
能源	0.320	3.268

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 831

短倉數目: 46

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MSCI WOR NTR INDE 0925 FUT	-	6.44	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25	-	5.46	-	-
Stoxx Europe 600 ESG X Index Future Sept 25	-	4.69	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4.41	405.48	-0.06%
Schroder International Selection Fund Emerging Eur	LU0106817157	3.74	28.168	+0.06%
iShares S&P Gold Producers UCITS	IE00B6R52036	2.96	31.81	-0.36%
英偉達	US67066G1040	2.78	182.41	-0.53%
微軟	US5949181045	2.72	483.16	+0.48%
蘋果	US0378331005	2.66	278.78	-0.68%
Euro Schatz Future Sept 25	-	2.39	-	-

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AllianzIncome Growth AM H2EUR	56.38B	8.74	9.93	5.66
AllianzIncome Growth CT H2EUR	56.38B	8.07	9.06	4.84
AllianzIncome Growth RT H2EUR	56.38B	9.22	10.49	-
AllianzIncome Growth IT H2EUR	56.38B	9.27	10.67	6.39
AllianzIncome Growth RM H2EUR	56.38B	9.13	10.45	6.23

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香港恒生指數	25,765.36	-319.72	-1.23%
上證指數	3,924.08	+21.27	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	438.30	-3.80	-0.86%
日經225	50,581.94	+90.07	+0.18%
US 30	47,957.8	+2.8	+0.01%
US 500	6,875.3	+4.9	+0.07%
美元指數期貨	98.959	-0.009	-0.01%

倫敦布倫特原油	63.11	-0.64	-1.00%
WTI原油	59.44	-0.64	-1.07%
黃金	4,239.95	-3.05	-0.07%
銅	5.4495	-0.0125	-0.23%
天然氣	5.038	-0.251	-4.75%
美國二號棉花	64.19	+0.26	+0.41%
美國大豆	1,098.63	-6.37	-0.58%

歐元/美元	1.1650	+0.0007	+0.06%
美元/日元	155.61	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.0671	-0.0011	-0.02%
英鎊/美元	1.3317	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	31.121	-0.168	-0.54%
美元/港幣	7.7803	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	4.99940	-0.01160	-0.23%

建設銀行	7.660	-0.320	-4.01%
友邦保險	77.90	-0.40	-0.51%
滙豐控股	109.10	-1.90	-1.71%
中國平安	61.75	+1.30	+2.15%
騰訊控股	605.00	-5.00	-0.82%
長和	55.10	-1.00	-1.78%
香港交易所	404.60	-2.80	-0.69%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Allianz Global In.	209.960	+0.880	+0.42%
Invesco S&P Intl .	33.73	-0.07	-0.21%
LRC/乙太坊	0.000016	0.000000	0.00%
China Southern Dr.	238.630	+1.770	+0.75%
BNP Paribas Arbit.	33.300	-0.020	-0.06%
iShares Technolog.	31.16	+0.22	+0.71%
Xtrackers MSCI Em.	64.178	-0.056	-0.09%
Legal & General G.	0.73	+0.01	+0.89%