Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond IT EUR(0P0000VAH2)

盧森堡

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1,513.180 +5.020 +0.33%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0706716544

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 504.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VAH2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.260	9.290	9.030
股票	1.530	1.530	0.000
債券	4.960	4.960	0.000
可換股債券	89.800	89.800	0.000
其他	3.460	3.460	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.550	17.730
市帳率	3.764	3.531
市銷率	3.255	2.257
市現率	18.178	11.977
股息收益率	1.599	2.495
5 年盈利增長	9.087	12.601

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	93.370	30.291
科技	6.630	9.784

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	4.96	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997155	4.81	-	-
Pirelli & C S.p.A. 0%	XS2276552598	4.04	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	4.02	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2576250448	3.81	-	-
Davide Campari-Milano N.V. 2.375%	XS2740429589	3.81	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	3.77	-	-
QIAGEN NV 2.5%	DE000A3L06J9	3.49	-	-
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	3.46	-	-
Saipem SPA 2.875%	XS2677538493	3.42	-	-

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1089088741	3.86B	3.29	2.15	0.54
LU1459823677	2.33B	1.70	-2.21	-0.35
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr	2.23B	3.66	-1.73	-
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2.27B	4.78	-2.66	0.96
Allianz Euro Credit SRI IT EUR	2.27B	5.25	-2.14	1.50

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	369.82	-2.83	-0.76%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,615.5	-121.1	-0.27%
US 500	6,004.9	+17.5	+0.29%
美元指數期貨	107.045	+0.275	+0.26%

倫敦布倫特原油	72.11	-0.37	-0.51%
WTI原油	68.55	-0.39	-0.57%
黃金	2,652.24	+9.64	+0.36%
銅	4.1147	-0.0443	-1.07%
天然氣	3.436	-0.007	-0.20%
美國二號棉花	71.36	-0.36	-0.50%
美國大豆	979.50	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0469	-0.0025	-0.24%
美元/日元	153.29	-0.92	-0.59%
美元/離岸人民幣	7.2613	+0.0142	+0.20%
英鎊/美元	1.2535	-0.0032	-0.26%
美元/新臺幣	32.498	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7831	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.07680	+0.03060	+0.61%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%