安聯中國基金 - WT HKD(0P0000WNY3)

香港

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28/01 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Allianz Global Investors GmbH – Frankfurt

國際證券識別碼(ISIN): LU0786738343

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WNY3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.080	2.640	0.560
股票	97.920	97.920	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.277	11.859
市帳率	1.622	1.665
市銷率	1.483	1.436
市現率	8.878	8.857
股息收益率	2.651	2.799
5 年盈利增長	7.756	9.608

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	31.210	30.344
金融服務	19.780	16.413
通訊服務	12.140	14.318
科技	10.380	9.178
工業	8.190	8.618
防禦型消費	4.100	6.619
醫療保健	3.930	4.708
基本材料	3.300	3.193
能源	2.860	2.998
公用事業	2.290	2.845
房地產	1.840	3.743

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	9.17	404.20	+0.75%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	8.14	94.00	+6.46%
建設銀行	CNE1000002H1	6.79	6.310	-0.32%
美團-W	KYG596691041	6.34	142.30	-3.98%
小米集團－Ｗ	KYG9830T1067	4.53	37.95	-0.91%
招商銀行	CNE1000002M1	4.20	41.85	-1.88%
攜程集團	US89677Q1076	3.65	72.85	+3.82%
中國平安	CNE1000003X6	3.57	43.05	-1.26%
拼多多	US7223041028	3.01	106.83	-4.54%
香港交易所	HK0388045442	2.28	301.60	-0.13%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Allianz China Equity A HKD		3.07B	11.29	-10.53	0.59
	Allianz Emerging Asia Equity AT HKD		229.9M	10.91	-6.61	2.52

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香港恒生指數	20,217.26	-7.85	-0.04%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	386.82	-4.43	-1.13%
日經225	38,541.50	-1065.50	-2.69%
US 30	44,394.9	-149.6	-0.34%
US 500	5,995.8	-44.7	-0.74%
美元指數期貨	108.575	+0.358	+0.33%

倫敦布倫特原油	75.44	-0.23	-0.30%
WTI原油	72.42	-0.11	-0.15%
黃金	2,855.44	+20.44	+0.72%
銅	4.2850	+0.0060	+0.14%
天然氣	3.347	+0.303	+9.95%
美國二號棉花	65.69	-0.19	-0.29%
美國大豆	1,055.00	+13.00	+1.25%

歐元/美元	1.0316	-0.0046	-0.44%
美元/日元	154.69	-0.49	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.3265	+0.0072	+0.10%
英鎊/美元	1.2412	+0.0093	+0.75%
美元/新臺幣	32.995	+0.051	+0.15%
美元/港幣	7.7928	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	5.04000	+0.02020	+0.40%

建設銀行	6.310	-0.020	-0.32%
友邦保險	53.45	-0.80	-1.47%
滙豐控股	79.90	-0.05	-0.06%
中國平安	43.05	-0.55	-1.26%
騰訊控股	404.20	+3.00	+0.75%
長和	38.90	-0.30	-0.77%
香港交易所	301.60	-0.40	-0.13%