安聯中國基金 - A- Dist HKD(0P0000S2XU)

香港

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9.441 -0.010 -0.09%

25/04 - 關閉. HKD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Allianz Global Investors GmbH – Frankfurt

國際證券識別碼(ISIN): LU0561508036

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 352.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000S2XU 持股

全面的主要持股資訊及安聯中國基金 - A- Dist HKD (0P0000S2XU) 的關鍵持股資訊。我們的安聯中國基金 - A- Dist HKD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.980	3.870	0.890
股票	97.020	97.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.902	11.657
市帳率	1.298	1.608
市銷率	1.340	1.413
市現率	6.414	7.644
股息收益率	2.630	2.778
5 年盈利增長	8.815	11.862

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	25.900	25.857
通訊服務	15.990	16.685
金融服務	14.620	14.125
工業	13.340	9.367
科技	7.820	9.392
防禦型消費	5.160	8.628
能源	4.450	4.297
醫療保健	4.230	5.426
基本材料	3.510	3.269
公用事業	2.820	3.260
房地產	2.150	3.363

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 75

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tencent Holdings Ltd	-	8.79	-	-
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	7.31	-	-
建設銀行	CNE1000002H1	5.51	4.970	-0.40%
PDD Holdings Inc ADR	-	5.25	-	-
招商銀行	CNE1000002M1	4.50	34.20	+0.29%
中國石油股份	CNE1000003W8	2.62	7.54	+2.45%
NetEase Inc Ordinary Shares	-	2.53	-	-
ASMPT Ltd	-	2.45	-	-
Trip.com Group Ltd ADR	-	2.44	-	-
中國平安	CNE1000003X6	2.39	35.80	+1.56%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Allianz China Equity WT HKD		352.85M	-2.12	-18.44	2.05
	Allianz Emerging Asia Equity AT HKD		31.12M	5.57	-9.71	2.65

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,257.7	+171.9	+0.45%
US 500	5,102.7	+54.3	+1.08%
美元指數期貨	105.790	+0.339	+0.32%

倫敦布倫特原油	89.45	+0.44	+0.49%
WTI原油	84.00	+0.43	+0.51%
黃金	2,352.75	+10.25	+0.44%
銅	4.5797	+0.0622	+1.38%
天然氣	1.933	-0.053	-2.67%
美國二號棉花	81.05	-0.03	-0.04%
美國大豆	1,160.00	-2.00	-0.17%

歐元/美元	1.0698	-0.0031	-0.29%
美元/日元	156.96	+1.31	+0.84%
美元/離岸人民幣	7.2654	+0.0106	+0.15%
英鎊/美元	1.2491	-0.0022	-0.18%
美元/新臺幣	32.610	+0.045	+0.14%
美元/港幣	7.8287	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04988	-0.00040	-0.80%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%