安聯中國基金 - A- Dist HKD(0P0000S2XU)

香港

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.223 -0.070 -0.65%

17/12 - 延遲資料. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Allianz Global Investors GmbH – Frankfurt

國際證券識別碼(ISIN): LU0561508036

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 385.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000S2XU 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.860	4.370	2.510
股票	98.150	98.150	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.456	12.208
市帳率	1.628	1.707
市銷率	1.512	1.472
市現率	8.752	8.882
股息收益率	2.468	2.656
5 年盈利增長	10.889	11.268

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	33.220	30.714
金融服務	17.200	15.330
通訊服務	12.160	14.220
科技	9.200	8.514
工業	7.960	8.607
防禦型消費	4.990	6.706
基本材料	4.070	3.577
醫療保健	3.680	4.921
能源	2.910	3.349
房地產	2.400	4.072
公用事業	2.220	2.854

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
阿里巴巴-SW	KYG017191142	9.05	83.70	+0.36%
騰訊控股	KYG875721634	8.92	404.60	+0.50%
美團-W	KYG596691041	7.96	160.10	+0.95%
建設銀行	CNE1000002H1	5.77	6.290	+0.48%
拼多多	US7223041028	4.24	102.42	+2.82%
招商銀行	CNE1000002M1	3.80	38.20	+2.55%
攜程集團	US89677Q1076	3.59	74.61	+2.83%
中國平安	CNE1000003X6	3.18	45.70	+0.44%
小米集團－Ｗ	KYG9830T1067	2.74	30.60	+2.17%
香港交易所	HK0388045442	2.42	300.40	-0.07%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Allianz China Equity WT HKD		385.47M	9.69	-10.89	2.08
	Allianz Emerging Asia Equity AT HKD		5.64M	9.27	-6.86	2.46

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香港恒生指數	19,839.75	+139.27	+0.71%
上證指數	3,385.64	+24.16	+0.72%
新加坡MSCI 期貨	378.50	-2.85	-0.75%
日經225	39,197.00	-213.00	-0.54%
US 30	43,486.0	+36.1	+0.08%
US 500	6,052.5	+1.9	+0.03%
美元指數期貨	106.660	-0.003	0.00%

倫敦布倫特原油	73.19	0.00	0.00%
WTI原油	69.64	-0.44	-0.63%
黃金	2,658.47	-3.53	-0.13%
銅	4.1240	-0.0230	-0.55%
天然氣	3.345	-0.023	-0.68%
美國二號棉花	68.53	-0.16	-0.23%
美國大豆	971.12	-5.63	-0.58%

歐元/美元	1.0498	+0.0009	+0.09%
美元/日元	153.59	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2925	+0.0056	+0.08%
英鎊/美元	1.2696	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.526	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7694	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.05060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.290	+0.030	+0.48%
友邦保險	54.90	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.75	-0.45	-0.60%
中國平安	45.70	+0.20	+0.44%
騰訊控股	404.60	+2.00	+0.50%
長和	40.80	-0.50	-1.21%
香港交易所	300.40	-0.20	-0.07%