Allan Gray Stable Fund X(0P00016V7R)

約翰內斯堡

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47.431 -0.070 -0.14%

11/03 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Allan Gray Unit Trust Mgmt

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000206041

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 54.15B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016V7R 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	35.930	44.650	8.720
股票	20.790	40.290	19.500
債券	29.560	29.560	0.000
可換股債券	0.100	0.100	0.000
其他	13.620	13.620	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.954	12.103
市帳率	1.425	1.638
市銷率	0.874	1.614
市現率	7.286	8.738
股息收益率	3.910	4.112
5 年盈利增長	12.158	10.525

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	19.350	9.222
金融服務	17.520	21.442
基本材料	16.840	11.430
週期性消費	12.540	10.642
工業	8.860	6.084
科技	7.140	9.271
通訊服務	6.650	11.008
醫療保健	4.220	5.688
能源	3.460	2.346
房地產	2.140	19.541
公用事業	1.290	1.325

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 176

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	9.92	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	7.65	-	-
Allan Gray Foreign Stable Fund Limited - Bfsfa	-	5.33	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	3.10	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	3.04	-	-
Orbis Optimal SA EUR	-	2.92	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2.74	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	2.45	3,154.0	0.00%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2.36	57.02	-2.09%
Allan Gray Intl Pr	-	2.06	-	-

由Allan Gray Unit Trust Mgmt發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allan Gray Balanced Fund A	205.81B	2.09	10.26	8.54
Allan Gray Balanced Fund C	205.81B	1.51	10.92	8.78
Allan Gray Balanced Fund X	205.81B	11.48	11.75	-
Allan Gray Stable Fund A	54.15B	1.34	8.94	8.47
Allan Gray Stable Fund C	54.15B	1.00	9.73	8.66

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.45	0.00	0.00%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,447.5	+14.6	+0.04%
US 500	5,573.9	+1.9	+0.03%
美元指數期貨	103.36	-0.60	-0.58%

倫敦布倫特原油	69.92	+0.64	+0.92%
WTI原油	66.55	-0.05	-0.08%
黃金	2,922.37	-0.38	-0.01%
銅	4.7945	-0.0015	-0.03%
天然氣	4.344	-0.003	-0.07%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,008.75	-1.25	-0.12%

歐元/美元	1.0915	-0.0004	-0.04%
美元/日元	147.78	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2267	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2946	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.886	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7705	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.25990	+0.00220	+0.04%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%