Allan Gray Stable Fund C(0P000102Q2)

約翰內斯堡

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46.355 +0.090 +0.20%

20/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Allan Gray Unit Trust Mgmt

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000177366

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 52.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000102Q2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	35.580	40.200	4.620
股票	20.900	40.600	19.700
債券	30.530	30.530	0.000
可換股債券	0.090	0.090	0.000
其他	12.900	12.900	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.987	12.446
市帳率	1.434	1.660
市銷率	0.845	1.621
市現率	6.875	7.077
股息收益率	3.903	4.003
5 年盈利增長	12.473	11.205

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.640	21.547
防禦型消費	19.340	9.014
基本材料	17.900	12.255
週期性消費	12.450	10.407
工業	7.770	6.115
通訊服務	6.330	11.018
科技	6.060	8.992
能源	4.050	2.434
醫療保健	3.380	5.892
房地產	2.030	18.411
公用事業	1.050	1.328

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 168

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	9.86	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	7.11	-	-
Allan Gray Foreign Stable Fund Limited - Bfsfa	-	4.86	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	3.06	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	3.05	-	-
Orbis Optimal SA EUR	-	2.94	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	2.70	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	2.37	2,879.0	-0.52%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2.25	48.14	-0.52%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1.96	-	-

由Allan Gray Unit Trust Mgmt發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allan Gray Balanced Fund X	196.95B	11.30	12.78	-
Allan Gray Balanced Fund A	196.95B	10.26	11.50	8.69
Allan Gray Balanced Fund C	196.95B	10.43	11.68	8.87
Allan Gray Stable Fund A	52.89B	9.74	9.75	8.49
Allan Gray Stable Fund X	52.89B	10.88	11.17	-

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%