Allan Gray Optimal Fund C(0P000102Q3)

約翰內斯堡

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23.691 +0.120 +0.50%

22/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Allan Gray Unit Trust Mgmt

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000177374

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 782.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000102Q3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	97.700	98.460	0.760
股票	2.290	86.100	83.810

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.092	15.672
市帳率	1.252	2.199
市銷率	0.932	1.557
市現率	3.893	9.403
股息收益率	4.606	2.487
5 年盈利增長	15.220	13.300

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	32.140	7.622
防禦型消費	23.400	7.301
金融服務	22.100	13.492
通訊服務	13.230	8.555
週期性消費	4.320	13.853
工業	1.670	16.150
能源	1.420	5.591
房地產	1.270	5.367
醫療保健	0.450	13.614

地區配置

股票

歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
British American Tobacco	GB0002875804	8.48	2,969.0	+1.57%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	6.66	52.58	+0.65%
Naspers	ZAE000325783	6.66	405,870	-0.89%
Gold Fields	ZAE000018123	5.18	28,164	+3.70%
Absa	ZAE000255915	4.95	17,200	0.00%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	4.67	7,792	-0.85%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	4.49	25.95	+2.98%
Sasol Ltd	ZAE000006896	4.41	9,791	+1.20%
Mondi	GB00BMWC6P49	3.78	1,195.50	+2.35%
Sappi Ltd	ZAE000006284	3.60	5,044	+2.88%

由Allan Gray Unit Trust Mgmt發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allan Gray Balanced Fund C	199.04B	9.24	12.06	8.64
Allan Gray Balanced Fund A	199.04B	8.46	10.90	8.56
Allan Gray Balanced Fund X	199.04B	8.21	13.80	-
Allan Gray Stable Fund X	53.5B	7.42	11.84	-
Allan Gray Stable Fund C	53.5B	7.91	9.95	8.35

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%