Allan Gray Optimal Fund A(0P0000IQZ9)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

23.911 -0.090 -0.38%

14/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Allan Gray Unit Trust Mgmt

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000042354

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 794.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IQZ9 持股

全面的主要持股資訊及 Allan Gray Optimal Fund A (0P0000IQZ9) 的關鍵持股資訊。我們的 Allan Gray Optimal Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	97.700	98.460	0.760
股票	2.290	86.100	83.810

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.092	15.314
市帳率	1.252	2.204
市銷率	0.932	1.466
市現率	3.893	9.295
股息收益率	4.606	2.597
5 年盈利增長	15.220	12.409

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	32.140	7.012
防禦型消費	23.400	6.367
金融服務	22.100	14.344
通訊服務	13.230	10.445
週期性消費	4.320	14.355
工業	1.670	17.066
能源	1.420	5.580
房地產	1.270	4.705
醫療保健	0.450	14.853

地區配置

股票

歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
British American Tobacco	GB0002875804	8.48	2,903.0	-0.45%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	6.66	45.30	+0.53%
Naspers	ZAE000325783	6.66	368,148	+2.34%
Gold Fields	ZAE000018123	5.18	28,896	+2.63%
Absa	ZAE000255915	4.95	19,187	+1.25%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	4.67	7,539	+2.46%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	4.49	26.88	+1.82%
Sasol Ltd	ZAE000006896	4.41	9,531	+0.16%
Mondi	GB00BMWC6P49	3.78	1,177.00	+2.62%
Sappi Ltd	ZAE000006284	3.60	4,846	-1.70%

由Allan Gray Unit Trust Mgmt發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allan Gray Balanced Fund A	198.57B	10.37	10.47	8.69
Allan Gray Balanced Fund C	198.57B	10.43	11.68	8.87
Allan Gray Balanced Fund X	198.57B	11.30	12.78	-
Allan Gray Stable Fund C	53.51B	9.92	9.95	8.68
Allan Gray Stable Fund X	53.51B	10.88	11.17	-

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	376.10	+3.25	+0.87%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,145.0	+627.2	+1.48%
US 500	5,937.8	+94.9	+1.62%
美元指數期貨	108.670	-0.440	-0.40%

倫敦布倫特原油	80.87	+0.95	+1.19%
WTI原油	77.57	+1.20	+1.57%
黃金	2,702.54	+20.24	+0.75%
銅	4.3637	+0.0212	+0.49%
天然氣	4.008	+0.040	+1.01%
美國二號棉花	67.69	+0.19	+0.28%
美國大豆	1,045.75	-2.25	-0.21%

歐元/美元	1.0322	+0.0014	+0.14%
美元/日元	156.20	-1.73	-1.10%
美元/離岸人民幣	7.3426	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2260	+0.0046	+0.38%
美元/新臺幣	32.897	-0.085	-0.26%
美元/港幣	7.7854	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	4.98415	+0.05575	+1.13%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%