Allan Gray Optimal Fund A(0P0000IQZ9)

約翰內斯堡

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23.852 -0.030 -0.14%

09/05 - 延遲資料. ZAR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Allan Gray Unit Trust Mgmt

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000042354

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 798.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IQZ9 持股

全面的主要持股資訊及 Allan Gray Optimal Fund A (0P0000IQZ9) 的關鍵持股資訊。我們的 Allan Gray Optimal Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	96.820	98.190	1.370
股票	3.180	85.070	81.890

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.210	15.251
市帳率	1.088	2.001
市銷率	0.830	1.322
市現率	5.187	8.399
股息收益率	6.441	2.774
5 年盈利增長	9.708	11.495

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	38.500	9.232
通訊服務	18.820	6.213
防禦型消費	18.230	8.755
金融服務	14.540	13.352
週期性消費	4.580	12.573
工業	2.010	15.942
能源	1.790	8.260
房地產	1.020	3.968
醫療保健	0.500	13.600

地區配置

股票

歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
British American Tobacco	GB0002875804	8.71	2,431.0	+1.25%
Naspers	ZAE000325783	6.35	378,583	+0.15%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	5.98	59.54	+0.98%
Gold Fields	ZAE000018123	5.39	31,346	+3.38%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	4.80	24.05	+2.91%
Sasol Ltd	ZAE000006896	4.63	13,624	+3.35%
Mondi	GB00BMWC6P49	4.43	1,575.50	-0.66%
MultiChoice	ZAE000265971	4.39	11,936	-0.12%
Sappi Ltd	ZAE000006284	3.99	5,514	+3.55%
Absa	ZAE000255915	3.73	15,179	+2.21%

由Allan Gray Unit Trust Mgmt發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allan Gray Balanced Fund A	187.43B	2.01	10.94	8.19
Allan Gray Balanced Fund C	187.43B	-0.07	11.22	8.48
Allan Gray Balanced Fund X	180.91B	12.10	14.88	-
Allan Gray Stable Fund C	51.85B	1.19	9.57	8.24
Allan Gray Stable Fund A	51.85B	2.12	9.25	7.98

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	305.80	+3.10	+1.02%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,517.8	+130.0	+0.33%
US 500	5,234.9	+20.8	+0.40%
美元指數期貨	105.110	+0.006	+0.01%

倫敦布倫特原油	84.33	+0.45	+0.54%
WTI原油	79.78	+0.52	+0.66%
黃金	2,377.80	+37.50	+1.60%
銅	4.7163	+0.1313	+2.86%
天然氣	2.322	+0.021	+0.91%
美國二號棉花	77.92	-0.68	-0.87%
美國大豆	1,211.25	+3.25	+0.27%

歐元/美元	1.0782	+0.0001	+0.01%
美元/日元	155.70	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2270	+0.0048	+0.07%
英鎊/美元	1.2531	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.396	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.8145	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.05019	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%