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Allan Gray Namibia Balanced Fund A(0P00015KOY)

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26/04 - 關閉. NAD 貨幣 ( 免責聲明 )
種類:  基金
市場:  納米比亞
發行者:  Allan Gray Namibia Unit Trust Management Limited
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 4.45B
Allan Gray Namibia Balanced Fund A 2,534.298 -0.440 -0.02%

0P00015KOY 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 10.160 11.230 1.070
股票 58.620 62.430 3.810
債券 22.410 22.410 0.000
可換股債券 0.120 0.120 0.000
優先股 1.920 1.920 0.000
其他 6.780 7.510 0.730

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 9.533 11.884
市帳率 1.119 1.631
市銷率 0.795 1.265
市現率 5.754 7.456
股息收益率 4.463 4.174
5 年盈利增長 11.770 11.093

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
金融服務 28.480 20.704
防禦型消費 15.130 10.393
基本材料 14.750 13.965
工業 9.400 5.888
通訊服務 7.270 12.447
科技 6.270 9.410
週期性消費 6.160 10.165
能源 4.820 2.507
房地產 3.600 7.821
醫療保健 2.730 6.915
公用事業 1.390 1.044

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 澳大拉西亞洲
  • 非洲和中東
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 3

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee LU2122430866 19.75 - -
Orbis Global Equity Investor - 7.01 - -
  FirstRand Namibia NA0003475176 3.69 4,800.00 -2.95%
  Anheuser Busch Inbev BE0974293251 3.43 56.12 +0.11%
  Glencore JE00B4T3BW64 2.44 469.50 +0.19%
  British American Tobacco GB0002875804 2.39 2,326.0 -0.47%
Namibia (Republic of) 9.85% NA000A1Z0JF6 2.17 - -
Namibia (Republic of) 10.25% NA000A2R1294 1.98 - -
  NewGold Platinum ZAE000177580 1.96 16,507 -0.92%
Orbis Sicav Em Mkt Eq Inv Ref Rev Fee LU2122430437 1.94 - -
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