Allan Gray Australia Stable Fund(0P0000WZ84)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.201 -0.000 -0.02%

13/03 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Allan Gray Australia Pty Ltd

國際證券識別碼(ISIN): AU60ETL02739

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 335M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WZ84 持股

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股票

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

比率	價值	類別平均
市盈率	15.773	15.964
市帳率	1.149	2.047
市銷率	1.249	1.768
市現率	6.433	8.975
股息收益率	7.085	3.245
5 年盈利增長	6.925	9.560

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alumina Ltd	AU000000AWC3	4.22	-	-
Newmont DRC	AU0000297962	2.58	73.43	+5.72%
Australian Government 21 Apr 2024	-	2.52	-	-
Woodside Energy	AU0000224040	2.19	22.380	-1.41%
Australian Gov. Bond 0.25% 21 Nov 2024	-	1.52	-	-
安思尔有限公司	AU000000ANN9	1.05	33.48	+0.24%
Latitude Holdings Prf	AU0000176901	0.92	97.10	+0.04%
联盛集团	AU000000LLC3	0.66	6.030	+1.34%
弗莱彻建筑有限公司	NZFBUE0001S0	0.64	2.930	+2.09%
安姆科公司	AU000000AMC4	0.58	15.500	-0.96%

由Allan Gray Australia Pty Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AU60ETL00600	2.68B	3.54	8.09	8.81
AU60ETL03497	2.68B	3.68	8.93	9.24
Allan Gray Australia Balanced Fund	217M	4.57	9.42	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Allan Gray Austra.	1.201	-0.000	-0.02%
Kotak India Equit.	7.240	+0.040	+0.56%
Candriam Bonds Eu.	159.660	-0.160	-0.10%
群益全球關鍵生技基金-美元	18.681	-0.210	-1.10%
VIC PREV FUNDO DE.	2.434	0.001	0%
Sunsuper Australi.	3.875	-0.130	-3.23%
Feeder Cattle c4	286.55	+0.95	+0.33%
KEPLER Optima Ren.	139.630	+0.060	+0.04%