Allan Gray Australia Balanced Fund(0P0001C2EU)

悉尼

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1.282 -0.060 -4.34%

01/07 - 延遲資料. AUD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Allan Gray Australia Pty Ltd

國際證券識別碼(ISIN): AU60ETL46546

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 178M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001C2EU 持股

全面的主要持股資訊及 Allan Gray Australia Balanced Fund (0P0001C2EU) 的關鍵持股資訊。我們的 Allan Gray Australia Balanced Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.877	15.546
市帳率	1.271	2.057
市銷率	0.931	1.620
市現率	6.804	8.292
股息收益率	4.257	3.442
5 年盈利增長	13.569	9.466

主要持倉

長倉數目: 136

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Australia .25 21-Nov-2024	AU0000083768	17.85	99.260	+0.92%
SPDR金	US78463V1070	5.23	215.56	0.00%
氧化铝公司	AU000000AWC3	2.61	1.738	+4.04%
Woodside Energy	AU0000224040	2.59	29.160	+0.10%
United States Treasury Notes 0.375%	-	2.43	-	-
Kinder Morgan Inc Class P	-	2.40	-	-
Newmont DRC	AU0000297962	2.31	62.58	+0.40%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1.85	81,600	-0.24%
安思尔有限公司	AU000000ANN9	1.82	26.04	+0.31%
昆士兰保险集团	AU000000QBE9	1.73	17.065	+0.38%

由Allan Gray Australia Pty Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AU60ETL00600	2.57B	6.80	9.82	8.70
AU60ETL03497	2.57B	7.15	10.66	9.03
Allan Gray Australia Stable Fund	347M	3.83	4.95	5.21

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上證指數	2,997.01	+2.28	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	319.43	+1.18	+0.37%
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美元指數期貨	105.355	-0.022	-0.02%

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WTI原油	82.97	+0.16	+0.19%
黃金	2,340.55	+7.15	+0.31%
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天然氣	2.462	-0.006	-0.24%
美國二號棉花	72.68	-0.42	-0.57%
美國大豆	1,149.38	-0.37	-0.03%

歐元/美元	1.0750	+0.0006	+0.06%
美元/日元	161.52	+0.09	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.3092	+0.0021	+0.03%
英鎊/美元	1.2689	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.597	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.8133	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	0.04837	0.00000	0.00%

建設銀行	5.870	+0.100	+1.73%
友邦保險	52.55	-0.45	-0.85%
滙豐控股	68.15	-0.15	-0.22%
中國平安	36.35	+0.95	+2.68%
騰訊控股	369.20	-3.20	-0.86%
長和	38.00	+0.60	+1.60%
香港交易所	248.80	-1.40	-0.56%