Alken Fund - Absolute Return Europe Class I(0P0000SCW0)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

163.140 -1.360 -0.83%

12/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Alken Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0572586674

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 74.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SCW0 持股

全面的主要持股資訊及 Alken Fund Absolute Return Europe Class I (0P0000SCW0) 的關鍵持股資訊。我們的 Alken Fund Absolute Return Europe Class I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	37.700	41.330	3.630
股票	51.970	89.660	37.690
優先股	0.510	0.510	0.000
其他	9.810	9.940	0.130

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.734	14.993
市帳率	1.217	1.887
市銷率	0.565	1.301
市現率	5.283	8.310
股息收益率	4.220	3.243
5 年盈利增長	10.967	10.936

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	28.960	19.965
能源	13.010	5.002
基本材料	11.100	8.474
金融服務	10.940	11.524
通訊服務	8.720	8.351
科技	8.580	12.132
防禦型消費	7.990	7.571
醫療保健	3.330	11.130
公用事業	3.080	4.566
房地產	2.540	5.552
週期性消費	1.730	12.249

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
瓦卢雷克	FR0013506730	5.43	15.305	+1.06%
Zegona Communications Plc	GB00BVGBY890	5.13	300.00	-1.96%
Ryanair holdings	IE00BYTBXV33	4.51	14.0000	0.00%
Rheinmetall	DE0007030009	4.40	566.000	-1.19%
Carrefour	FR0000120172	3.63	14.685	+0.24%
Technip Energies BV	NL0014559478	3.60	24.96	+0.65%
BFF Bank	IT0005244402	3.58	8.290	+1.47%
Alken Sustainable Income Opports SEUh	LU1864132292	3.52	-	-
Ipsos	FR0000073298	3.46	45.64	+1.29%
FCT 157 RE-AT-RISK-24	-	3.36	-	-

由AFFM SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Alken Fund AR Euro Class A	74.96M	1.49	3.48	1.59
Alken Fund AR Euro Class H	74.96M	2.27	4.46	2.81
Alken Fund AR Euro Class EU1	74.96M	2.14	4.34	2.60

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.38	+1.73	+0.47%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,886.8	-71.4	-0.16%
US 500	5,971.0	-14.4	-0.24%
美元指數期貨	106.387	+0.008	+0.01%

倫敦布倫特原油	72.99	+0.71	+0.98%
WTI原油	69.16	+0.73	+1.07%
黃金	2,574.45	-12.05	-0.47%
銅	4.0823	-0.0007	-0.02%
天然氣	2.950	-0.033	-1.11%
美國二號棉花	68.58	-0.32	-0.46%
美國大豆	997.25	-9.75	-0.97%

歐元/美元	1.0575	+0.0012	+0.11%
美元/日元	155.71	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2383	-0.0075	-0.10%
英鎊/美元	1.2707	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.551	+0.082	+0.25%
美元/港幣	7.7801	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	0.04996	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%