Alken Fund - Absolute Return Europe Class CH1(0P0000XU1F)

盧森堡

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123.800 +0.010 +0.01%

04/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0866838062

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 73.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XU1F 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	37.700	41.330	3.630
股票	51.970	89.660	37.690
優先股	0.510	0.510	0.000
其他	9.810	9.940	0.130

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.734	15.692
市帳率	1.217	2.209
市銷率	0.565	1.588
市現率	5.283	9.392
股息收益率	4.220	2.453
5 年盈利增長	10.967	13.261

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	28.960	16.242
能源	13.010	5.667
基本材料	11.100	8.042
金融服務	10.940	13.062
通訊服務	8.720	8.789
科技	8.580	16.472
防禦型消費	7.990	7.744
醫療保健	3.330	13.692
公用事業	3.080	4.140
房地產	2.540	5.135
週期性消費	1.730	14.445

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
瓦卢雷克	FR0013506730	5.43	14.575	-2.08%
Zegona Communications Plc	GB00BVGBY890	5.13	312.00	-4.88%
Ryanair holdings	IE00BYTBXV33	4.51	14.0000	0.00%
Rheinmetall	DE0007030009	4.40	480.300	+2.56%
Carrefour	FR0000120172	3.63	14.950	+0.47%
Technip Energies BV	NL0014559478	3.60	24.54	+2.16%
BFF Bank	IT0005244402	3.58	8.955	-2.19%
Alken Sustainable Income Opports SEUh	LU1864132292	3.52	-	-
Ipsos	FR0000073298	3.46	45.38	+0.71%
FCT 157 RE-AT-RISK-24	-	3.36	-	-

由AFFM SA發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Alken Fund AR Euro Class CH3		73.39M	-5.36	1.26	-
	Alken Fund AR Euro Class CH2		73.39M	2.49	3.93	1.79

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.12	+1.37	+0.40%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,234.5	+439.9	+1.05%
US 500	5,784.2	+71.5	+1.25%
美元指數期貨	103.364	-0.426	-0.41%

倫敦布倫特原油	75.58	+0.50	+0.67%
WTI原油	72.09	+0.62	+0.87%
黃金	2,751.90	+5.70	+0.21%
銅	4.4600	+0.0285	+0.64%
天然氣	2.671	-0.110	-3.96%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0926	+0.0049	+0.45%
美元/日元	151.53	-0.60	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.1028	-0.0106	-0.15%
英鎊/美元	1.3025	+0.0069	+0.53%
美元/新臺幣	31.917	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7721	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.05129	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Alken Fund Abso.	123.800	+0.010	+0.01%
	Franklin UK Mid C.	2.687	-0.010	-0.48%