Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund Class A US(0P00017LN8)

盧森堡

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21.950 +0.500 +2.33%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: La Française AM International

國際證券識別碼(ISIN): LU1339879758

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 90.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017LN8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.390	3.390
股票	94.530	94.530
其他	2.080	2.080

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	39.313	19.458
市帳率	4.943	2.641
市銷率	4.470	1.735
市現率	27.835	11.554
股息收益率	0.113	0.979
5 年盈利增長	14.126	12.731

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	36.780	16.750
科技	27.570	19.859
工業	21.940	20.687
週期性消費	11.910	12.140
金融服務	0.900	12.020
公用事業	0.900	2.356

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Guidewire SWare	US40171V1008	5.01	202.82	+1.48%
Wingstop Inc	US9741551033	4.39	337.60	-0.24%
Natera Inc	US6323071042	4.15	167.26	-1.24%
RBC Bearings	US75524B1044	3.92	336.82	+3.81%
Q2 Holdings	US74736L1098	3.56	106.37	+1.35%
Agilysys	US00847J1051	3.47	137.48	+4.17%
Kura Sushi	US5012701026	3.21	103.69	+8.53%
Modine Manu	US6078281002	3.06	143.22	+1.94%
Caredx Inc	US14167L1035	3.01	23.13	+2.44%
Bio-Techne	US09073M1045	2.58	71.28	+0.32%

由Alger Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Alger S The Alger American Asset Gi	534.91M	34.34	5.74	14.36
Alger S The Alger American Asset i2	534.91M	38.20	6.97	14.99
Alger S The Alger American Asset G3	534.91M	37.92	6.63	14.61

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,436.0	0.0	0.00%
US 500	5,987.9	+18.6	+0.31%
美元指數期貨	107.010	-0.500	-0.47%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,724.80	-18.85	-0.69%
銅	4.1413	+0.0045	+0.11%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	986.62	+3.12	+0.32%

歐元/美元	1.0472	+0.0055	+0.53%
美元/日元	154.21	-0.53	-0.34%
美元/離岸人民幣	7.2440	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2581	+0.0050	+0.40%
美元/新臺幣	32.583	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7835	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.04600	+0.01650	+0.33%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%