Algebris UCITS Funds plc - Algebris 金融收益基金 R USD Acc(0P0000ZQJT)

愛爾蘭

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247.080 -0.250 -0.10%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Algebris (UK) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BCZNXN11

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 999.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZQJT 持股

全面的主要持股資訊及 Algebris Financial Income Fund R USD Acc (0P0000ZQJT) 的關鍵持股資訊。我們的 Algebris Financial Income Fund R USD Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	26.220	26.240	0.020
股票	32.600	32.640	0.040
債券	35.010	35.070	0.060
可換股債券	0.910	0.910	0.000
優先股	5.270	5.270	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.387	17.292
市帳率	0.894	2.760
市銷率	1.128	1.993
市現率	3.594	11.421
股息收益率	5.634	2.512
5 年盈利增長	10.160	11.502

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	93.750	16.221
房地產	4.950	7.150
工業	1.310	10.744

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 158

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
桑坦德银行	ES0113900J37	2.26	4.4360	+1.60%
渣打集團	GB0004082847	2.01	965.80	+2.14%
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1.66	-	-
Axa Equitable	US29452E1010	1.37	49.01	+2.92%
NatWest Group PLC	-	1.32	-	-
UniCredit	IT0005239360	1.30	36.275	-4.78%
Nationwide Building Society 7.5%	XS2896922312	1.29	-	-
UBS Group Funding (Switzerland) AG	CH0271428333	1.25	-	-
Commerzbank	DE000CBK1001	1.20	14.575	-5.02%
林肯國民	US5341871094	1.20	35.71	+1.03%

由Algebris (UK) Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Algebris Financial Income Fund I US		999.92M	17.52	10.69	9.44

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
日經225	38,436.00	-299.00	-0.77%
US 30	44,595.1	-141.5	-0.32%
US 500	5,965.1	-22.3	-0.37%
美元指數期貨	106.844	-0.663	-0.62%

倫敦布倫特原油	72.56	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.71	-0.23	-0.33%
黃金	2,635.65	-6.95	-0.26%
銅	4.1180	-0.0463	-1.11%
天然氣	3.415	-0.019	-0.55%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0440	-0.0054	-0.51%
美元/日元	154.32	+0.11	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2685	+0.0215	+0.30%
英鎊/美元	1.2528	-0.0040	-0.31%
美元/新臺幣	32.362	-0.082	-0.25%
美元/港幣	7.7833	+0.0004	+0.00%
日元/港幣	5.04355	-0.00265	-0.05%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%