Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund ID USD Inc(0P00012JO0)

愛爾蘭

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153.510 +0.190 +0.12%

25/04 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Algebris (UK) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BCZQ7R24

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 798.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012JO0 持股

全面的主要持股資訊及 Algebris Financial Income Fund I USD Inc (0P00012JO0) 的關鍵持股資訊。我們的 Algebris Financial Income Fund I USD Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.040	17.040	0.000
股票	33.630	33.630	0.000
債券	37.560	37.620	0.060
可換股債券	1.170	1.170	0.000
優先股	10.590	10.590	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.695	17.027
市帳率	0.754	2.592
市銷率	1.053	1.861
市現率	3.590	10.394
股息收益率	4.961	2.633
5 年盈利增長	14.005	10.745

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	97.520	16.165
房地產	2.050	7.154
科技	0.430	19.360

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 166

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
桑坦德银行	ES0113900J37	2.20	4.8505	+2.16%
渣打集團	GB0004082847	1.93	681.40	-0.21%
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	1.82	-	-
Axa Equitable	US29452E1010	1.49	36.89	-0.65%
Citigroup Inc. 7.2%	-	1.40	-	-
Bank Ireland	IE00BD1RP616	1.38	10.17	-2.21%
PNC Financial Services Group Inc. 3.4%	-	1.34	-	-
NatWest Group PLC	-	1.28	-	-
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	1.25	-	-
UniCredit	IT0005239360	1.24	35.480	+2.00%

由Algebris (UK) Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Algebris Financial Income Fund R US		798.69M	7.70	9.57	7.69

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	301.60	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	88.21	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5740	+0.0490	+1.08%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%