Alfred Berg OMF Kort (NOK)(0P0000Y1L6)

奧斯陸

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1,013.314 +0.580 +0.06%

06/01 - 關閉. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 挪威

發行者: Alfred Berg Kapitalforvaltning AS

國際證券識別碼(ISIN): NO0010655152

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 423.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y1L6 持股

全面的主要持股資訊及 Alfred Berg OMF Kort (0P0000Y1L6) 的關鍵持股資訊。我們的 Alfred Berg OMF Kort 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.310	28.310	28.000
債券	99.690	99.690	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	99.692	37.040
現金	0.308	20.725

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sparebank 1 Boligkreditt AS 5.04%	NO0013383976	15.21	-	-
Sparebanken Sor Boligkredit AS 5.47%	NO0011002529	9.35	-	-
Storebrand Boligkreditt AS 5.22%	NO0012526211	9.29	-	-
Sparebanken Vest Boligkreditt AS 5.21%	NO0012805748	8.74	-	-
Stadshypotek AB 5.25%	NO0013010363	7.11	-	-
Eika Boligkreditt AS 5.15%	NO0012475609	7.09	-	-
Eika Boligkreditt AS 5.19%	NO0012807421	5.46	-	-
KLP Kommunekreditt AS 5.09%	NO0013220228	4.90	-	-
Verd Boligkreditt AS 5.25%	NO0012832791	4.10	-	-
More Boligkreditt AS 5.48%	NO0010951544	3.84	-	-

由Alfred Berg Kapitalforvaltning AS發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Alfred Berg Nordic Inv Grade Class	8.53B	6.36	3.77	-
Alfred Berg Nordic Inv Grade Inst	8.53B	6.45	3.88	-
Alfred Berg Hoyrente C NOK	4.96B	11.42	9.85	4.83
Alfred Berg Likviditet	1.05B	4.74	3.76	2.06
Alfred Berg Kort Stat	741.99M	3.57	1.98	1.06

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上證指數	3,230.85	+23.93	+0.75%
新加坡MSCI 期貨	377.98	+1.93	+0.51%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
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美元指數期貨	107.865	-0.236	-0.22%

倫敦布倫特原油	76.14	-0.16	-0.21%
WTI原油	73.33	-0.23	-0.31%
黃金	2,650.61	+3.21	+0.12%
銅	4.1840	+0.0225	+0.54%
天然氣	3.551	-0.121	-3.30%
美國二號棉花	68.81	+0.13	+0.19%
美國大豆	986.38	-10.62	-1.07%

歐元/美元	1.0413	+0.0023	+0.22%
美元/日元	157.53	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3385	-0.0073	-0.10%
英鎊/美元	1.2553	+0.0036	+0.29%
美元/新臺幣	32.703	-0.071	-0.22%
美元/港幣	7.7718	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	4.93255	+0.00055	+0.01%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.55	-0.70	-1.27%
滙豐控股	75.50	-0.05	-0.07%
中國平安	43.10	-0.80	-1.82%
騰訊控股	378.40	-31.00	-7.57%
長和	40.95	-0.35	-0.85%
香港交易所	284.40	-1.20	-0.42%