Alfred Berg Kort Stat (NOK)(0P00000HIE)

奧斯陸

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1,200.953 +0.003 +0.00%

03/01 - 關閉. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 挪威

發行者: Alfred Berg Kapitalforvaltning AS

國際證券識別碼(ISIN): NO0008000239

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 741.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HIE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.090	4.620	2.530
債券	97.910	97.910	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	82.535	42.047
公司	15.373	61.167
現金	2.092	54.884

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nordrhein-Westfalen (Land) 6.7%	XS2338536233	15.37	-	-
Municipality Finance plc 6.21%	NO0011198681	13.99	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 6.18%	XS2436817584	10.72	-	-
Norway (Kingdom Of) 1.75%	NO0010732555	9.46	-	-
Nordic Investment Bank 1.625%	XS2400452228	8.98	-	-
Norway 1.5 19-Feb-2026	NO0010757925	7.94	97.261	+0.04%
European Investment Bank 6.18%	NO0010895493	6.90	-	-
International Development Association 4.88%	XS2719176948	6.80	-	-
International Development Association 4.92%	XS2900381117	5.43	-	-
Nordic Investment Bank 6.18%	XS2288948776	4.15	-	-

由Alfred Berg Kapitalforvaltning AS發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Alfred Berg Nordic Inv Grade Class	8.56B	6.36	3.77	-
Alfred Berg Nordic Inv Grade Inst	8.56B	6.45	3.88	-
Alfred Berg Hoyrente C NOK	4.96B	11.42	9.85	4.83
Alfred Berg Likviditet	1.05B	4.74	3.76	2.06
Alfred Berg OMF Kort	423.59M	4.93	3.64	2.07

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	375.80	+2.35	+0.63%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.78	-0.43	-0.40%

倫敦布倫特原油	76.69	+0.76	+1.00%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.18%
天然氣	3.354	-0.306	-8.36%
美國二號棉花	67.73	-0.84	-1.23%
美國大豆	981.00	-18.00	-1.80%

歐元/美元	1.0308	+0.0043	+0.42%
美元/日元	157.31	-0.16	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3581	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2423	+0.0043	+0.35%
美元/新臺幣	32.925	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7785	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04945	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%