ALFAPREV RF MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO(0P0000U2F2)

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574.407 +0.780 +0.14%

18/11 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Banco Alfa Investimentos SA

國際證券識別碼(ISIN): BRAFRFCTF018

S/N: 08.058.757/0001-48

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 308.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U2F2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.080	6.340	0.260
債券	93.920	93.970	0.050

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	60.037	2,998.780
公司	34.711	14.073
現金	5.253	2,295.890

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 109

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	14.09	4,224.130	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	12.94	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	12.24	-	-
Bradesco TPF Simples FI RF	-	7.17	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	3.53	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	2.34	1,034.89	+0.00%
Banco ABC Brasil SA 6.88662%	BRABCBAGIZI3	1.71	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	1.67	15,533.330	+0.00%
LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COM	BRLMTPDBS072	1.66	-	-
XP INVESTIMENTOS S.A. 1.9% 23/06/25	BRXPVSDBS039	1.64	-	-

由Turmalina Gestão E Administração De Recursos S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ALFA ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO	916.71M	9.39	12.68	9.48
ALFA SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMEN	351.87M	9.13	12.01	9.12
ALFA FEI - FI MULTIMERCADO - IP	263.3M	6.01	10.19	8.59
ALFA PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIME	132.01M	9.12	12.02	9.10
ALFA INVESTOR 197 FUNDO DE INVESTIM	88.07M	6.52	10.09	8.43

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.02	-2.10	-0.56%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,080.3	+209.9	+0.48%
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美元指數期貨	107.487	+0.557	+0.52%

倫敦布倫特原油	74.59	+0.36	+0.48%
WTI原油	70.61	+0.51	+0.73%
黃金	2,700.75	+25.85	+0.97%
銅	4.0918	-0.0332	-0.80%
天然氣	3.160	-0.179	-5.36%
美國二號棉花	70.92	+0.49	+0.70%
美國大豆	978.62	+0.62	+0.06%

歐元/美元	1.0416	-0.0057	-0.55%
美元/日元	154.84	+0.33	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2578	+0.0024	+0.03%
英鎊/美元	1.2535	-0.0051	-0.41%
美元/新臺幣	32.571	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.02720	-0.00810	-0.16%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%