ALFA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIDOR PROFISSIONAL(0P0000U2EB)

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1,004.316 +0.420 +0.04%

19/11 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Banco Alfa Investimentos SA

國際證券識別碼(ISIN): BRPVDCCTF010

S/N: 05.124.921/0001-80

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 132.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U2EB 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.010	100.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.011	2,998.780
現金	-0.011	2,295.890

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	84.33	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	8.18	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	5.70	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	1.68	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	0.12	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	0.00	986.730	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	0.00	-	-

由Banco J. Safra SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ALFA ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO	916.71M	9.39	12.68	9.48
ALFA SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMEN	351.87M	9.13	12.01	9.12
ALFAPREV RF MASTER FUNDO DE INVESTI	308.46M	9.02	13.09	9.75
ALFA FEI - FI MULTIMERCADO - IP	263.3M	6.01	10.19	8.59
ALFA INVESTOR 197 FUNDO DE INVESTIM	88.07M	6.52	10.09	8.43

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.55	-2.57	-0.68%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.567	+0.637	+0.60%

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WTI原油	71.00	+0.90	+1.28%
黃金	2,706.50	+31.60	+1.18%
銅	4.0953	-0.0297	-0.72%
天然氣	3.139	-0.200	-5.99%
美國二號棉花	70.91	+0.48	+0.68%
美國大豆	977.62	-0.38	-0.04%

歐元/美元	1.0403	-0.0070	-0.67%
美元/日元	154.75	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2561	+0.0007	+0.01%
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美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
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建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%