Alexandria Tuottohakuinen(0P0000SUNL)

赫爾辛基

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116.040 +0.270 +0.23%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Alexandria Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000020656

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 273.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SUNL 持股

全面的主要持股資訊及 Alexandria Growth Manager Fund (0P0000SUNL) 的關鍵持股資訊。我們的 Alexandria Growth Manager Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.430	7.240	3.810
股票	84.080	84.080	0.000
債券	11.020	11.020	0.000
可換股債券	0.400	0.400	0.000
優先股	0.060	0.060	0.000
其他	1.020	1.020	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.273	16.697
市帳率	2.504	2.510
市銷率	1.821	1.793
市現率	12.382	10.617
股息收益率	2.411	2.418
5 年盈利增長	11.463	11.151

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.370	20.930
工業	16.840	11.993
醫療保健	14.370	12.870
金融服務	14.060	14.793
週期性消費	11.150	10.856
通訊服務	6.140	7.161
防禦型消費	4.950	7.383
基本材料	4.590	5.740
房地產	3.570	3.357
公用事業	1.380	3.027
能源	0.580	3.725

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SEB US Exposure IC (EUR)	LU2360842996	11.45	-	-
SEB US Focus Core Fund IC (USD)	LU1267950845	9.59	-	-
SEB Europe Equity Fund IC EUR	LU2158612528	9.56	-	-
SEB Finland Small Cap IC (EUR)	LU2412709557	9.47	-	-
Barrow Hanley Global ESG Val Eq IUSD Acc	IE00009E6WF6	7.78	-	-
SEB Finland Optimized Exposure IC (EUR)	LU2412565611	7.68	-	-
Federated Hermes US Smid Eq F EUR Acc	IE00B7X2DQ83	7.17	-	-
SEB Euro Bond Fund IC (EUR)	LU2464400857	5.03	-	-
Liontrust GF Sustainable Future Pan-European Growt	IE00BYWSV628	4.40	14.874	+1.92%
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F USD Ac	IE00B3DJ5Q52	3.98	3.283	-0.00%

由Alexandria Rahastoyhtiö Oy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Alexandria Balanced Manager Fund	230.35M	9.20	-1.14	5.09
Alexandria Aggressive Manager Fund	96.43M	13.69	0.36	8.07
Alexandria Cautious Manager Fund	26.99M	5.63	-0.32	2.46
Alexandria Emerging Markets Manager	6.05M	11.04	-1.79	2.56

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.70	-2.42	-0.64%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,217.9	+347.5	+0.79%
US 500	5,960.0	+11.3	+0.19%
美元指數期貨	107.495	+0.565	+0.53%

倫敦布倫特原油	75.07	+0.84	+1.13%
WTI原油	71.19	+1.09	+1.55%
黃金	2,709.60	+34.70	+1.30%
銅	4.0753	-0.0497	-1.20%
天然氣	3.134	-0.205	-6.14%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0416	-0.0057	-0.55%
美元/日元	154.85	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2597	+0.0043	+0.06%
英鎊/美元	1.2528	-0.0058	-0.46%
美元/新臺幣	32.567	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7840	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	5.02730	-0.00800	-0.16%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%