Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko(0P0000TH0R)

赫爾辛基

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67.880 +0.100 +0.15%

31/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Alexandria Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000024930

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TH0R 持股

全面的主要持股資訊及 Alexandria Emerging Markets Manager (0P0000TH0R) 的關鍵持股資訊。我們的 Alexandria Emerging Markets Manager 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.590	8.280	4.690
股票	78.880	78.880	0.000
債券	0.190	0.190	0.000
優先股	0.070	0.070	0.000
其他	17.260	17.260	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.330	12.787
市帳率	1.797	1.926
市銷率	1.479	1.693
市現率	7.516	7.327
股息收益率	3.718	3.078
5 年盈利增長	16.445	13.651

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.790	23.910
金融服務	22.150	22.947
週期性消費	12.110	15.360
工業	11.400	6.899
通訊服務	8.280	10.060
基本材料	6.170	4.620
醫療保健	4.570	4.019
防禦型消費	4.280	6.589
能源	2.780	3.934
房地產	2.280	2.355
公用事業	2.190	2.414

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 10

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F USD Ac	IE00B3DJ5Q52	17.50	3.181	+0.14%
Polar Cap Fds	IE00BFMFDF33	16.51	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A	LU0318933057	14.58	18.370	-0.33%
JPMorgan Funds - Greater China Fund A (acc) - USD	LU0210526801	12.34	42.280	0%
SEB Asienfond ex Japan B	SE0021150141	12.08	-	-
iShares Emerging Markets Dividend UCITS	IE00B652H904	8.48	14.58	+0.28%
SEB Emerging Markets Exposure D	SE0021147394	7.32	-	-
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (acc)	LU0210535034	4.12	25.920	+0.39%
GS India Equity I Acc EUR	LU1242773882	3.23	-	-

由Alexandria Rahastoyhtiö Oy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Alexandria Growth Manager Fund	277.46M	13.24	-0.10	6.84
Alexandria Balanced Manager Fund	234.16M	11.72	-0.24	5.12
Alexandria Aggressive Manager Fund	100.65M	17.12	1.46	8.07
Alexandria Cautious Manager Fund	28.6M	7.34	0.25	2.52

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%