Alexandria Tasapainoinen(0P0000SUNM)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

99.490 +0.400 +0.40%

17/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Alexandria Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000020664

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 234.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SUNM 持股

全面的主要持股資訊及 Alexandria Balanced Manager Fund (0P0000SUNM) 的關鍵持股資訊。我們的 Alexandria Balanced Manager Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.260	10.080	5.820
股票	65.320	65.320	0.000
債券	28.890	28.890	0.000
可換股債券	1.170	1.170	0.000
優先股	0.130	0.130	0.000
其他	0.230	0.240	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.674	16.766
市帳率	2.549	2.566
市銷率	1.861	1.873
市現率	12.223	10.851
股息收益率	2.273	2.433
5 年盈利增長	10.368	10.947

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.570	20.954
工業	15.970	11.789
金融服務	14.320	15.798
醫療保健	12.770	12.439
週期性消費	11.940	10.766
通訊服務	6.520	6.939
防禦型消費	4.870	7.331
基本材料	3.900	4.997
房地產	3.280	3.867
公用事業	1.320	3.461
能源	0.530	3.956

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SEB Euro Short Rate Fund IC (EUR)	LU2451779925	11.91	-	-
SEB Euro Bond Fund IC (EUR)	LU2464400857	10.28	-	-
SEB US Focus Core Fund ZC (USD)	LU1726276501	9.71	-	-
SEB US Exposure IC (EUR)	LU2360842996	9.31	-	-
SEB Finland Small Cap IC (EUR)	LU2412709557	7.13	-	-
SEB Corporate Bond Fund IC (EUR)	LU2464406896	7.06	-	-
Barrow Hanley ConsciousGlblValEqIUSD Acc	IE00009E6WF6	5.91	-	-
SEB Europe Equity Fund IC EUR	LU2158612528	5.81	-	-
Federated Hermes US Smid Eq F EUR Acc	IE00B7X2DQ83	5.40	-	-
SEB Finland Optimized Exposure IC (EUR)	LU2412565611	5.18	-	-

由Alexandria Rahastoyhtiö Oy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Alexandria Growth Manager Fund	277.46M	12.10	-1.40	6.74
Alexandria Aggressive Manager Fund	100.65M	15.95	0.05	7.84
Alexandria Cautious Manager Fund	28.6M	6.65	-0.27	2.47
Alexandria Emerging Markets Manager	5.94M	12.14	-1.59	2.85

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香港恒生指數	20,106.55	+180.74	+0.91%
上證指數	3,242.62	-1.76	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	379.27	-0.98	-0.26%
日經225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	43,935.4	+447.6	+1.03%
US 500	6,041.4	+44.7	+0.75%
美元指數期貨	107.840	-1.363	-1.25%

倫敦布倫特原油	79.06	-1.09	-1.36%
WTI原油	75.61	-1.78	-2.30%
黃金	2,757.24	+8.54	+0.31%
銅	4.3342	-0.0343	-0.79%
天然氣	3.747	-0.201	-5.09%
美國二號棉花	67.66	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,067.75	+33.75	+3.26%

歐元/美元	1.0424	+0.0011	+0.11%
美元/日元	155.57	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2650	+0.0039	+0.05%
英鎊/美元	1.2327	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.672	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7863	+0.0061	+0.08%
日元/港幣	5.00565	+0.00625	+0.13%

建設銀行	6.170	+0.070	+1.15%
友邦保險	55.50	+0.65	+1.19%
滙豐控股	78.85	+0.50	+0.64%
中國平安	43.15	+0.45	+1.05%
騰訊控股	387.40	-2.40	-0.62%
長和	40.00	-0.10	-0.25%
香港交易所	294.00	+0.40	+0.14%