Alexander Forbes Investments Real Return Focus Fund A(0P0000IRA0)

約翰內斯堡

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2.446 -0.010 -0.56%

08/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000049045

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 388.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IRA0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.660	13.670	0.010
股票	38.420	42.550	4.130
債券	47.920	47.920	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.115	12.563
市帳率	1.508	1.820
市銷率	1.100	1.386
市現率	3.367	6.542
股息收益率	4.202	3.570
5 年盈利增長	12.741	11.612

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.130	22.482
通訊服務	20.210	12.225
基本材料	18.880	13.215
週期性消費	10.500	10.755
防禦型消費	10.460	9.134
房地產	5.930	8.230
工業	2.740	5.765
能源	1.550	2.229
科技	0.350	9.395
醫療保健	0.250	6.735

地區配置

歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 171

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5.90	-	-
Naspers	ZAE000325783	3.99	369,378	+1.19%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3.45	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	2.61	22,056	+0.29%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2.59	7,515	-1.29%
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2.47	-	-
ICICI Prudential Corporate Bond Fund Growth	INF109K01AH4	2.35	42.834	+0.01%
South Africa (Republic of) 2.6%	ZAG000041849	2.22	-	-
Absa	ZAE000255915	2.07	19,635	+0.18%
Prosus	NL0013654783	1.94	34.65	+0.81%

由Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investment Solutions Performer Mana	4.96B	12.83	8.88	8.00
Investment Solutions Property Equit	1.4B	27.80	13.35	3.11
Investment Solutions Strategic Glob	1.1B	11.01	6.82	10.41
Investment Solutions Global Equity	313.99M	16.42	8.62	13.22
Alexander Forbes Inv Aggr Passive A	270.24M	12.31	9.32	-

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香港恒生指數	19,134.75	-106.14	-0.55%
上證指數	3,198.83	-12.56	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	372.43	-8.07	-2.12%
日經225	39,236.50	-385.00	-0.97%
US 30	42,536.0	-99.2	-0.23%
US 500	5,899.4	-18.9	-0.32%
美元指數期貨	109.070	+0.066	+0.06%

倫敦布倫特原油	77.18	+0.26	+0.34%
WTI原油	74.16	+0.24	+0.32%
黃金	2,696.59	+5.79	+0.22%
銅	4.3262	+0.0122	+0.28%
天然氣	3.729	+0.022	+0.59%
美國二號棉花	68.65	+0.11	+0.16%
美國大豆	999.88	+3.13	+0.31%

歐元/美元	1.0297	-0.0002	-0.02%
美元/日元	158.32	+0.25	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3503	-0.0038	-0.05%
英鎊/美元	1.2300	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.960	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7818	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	4.91660	-0.00440	-0.09%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	52.30	-0.75	-1.41%
滙豐控股	76.40	+0.80	+1.06%
中國平安	41.45	-1.35	-3.15%
騰訊控股	374.40	+1.00	+0.27%
長和	40.30	-0.20	-0.49%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%