Alexander Forbes Investments Real Return Focus Fund A(0P0000IRA0)

約翰內斯堡

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2.426 +0.010 +0.27%

18/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000049045

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 385.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IRA0 持股

全面的主要持股資訊及 Alexander Forbes Investments Real Return Focus Fun (0P0000IRA0) 的關鍵持股資訊。我們的 Alexander Forbes Investments Real Return Focus Fun 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.720	14.730	0.010
股票	37.600	42.520	4.920
債券	47.330	47.330	0.000
其他	0.360	0.360	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.258	12.474
市帳率	1.555	1.787
市銷率	1.153	1.364
市現率	3.587	6.510
股息收益率	4.117	3.726
5 年盈利增長	13.098	11.974

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.350	22.041
通訊服務	20.590	12.260
基本材料	18.390	13.620
防禦型消費	10.880	9.392
週期性消費	10.640	10.584
房地產	5.230	8.177
工業	2.740	5.778
能源	1.600	2.322
科技	0.330	9.404
醫療保健	0.260	6.772

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 169

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Republic Of South Africa - V 8.25 2032.03.31	-	5.93	-	-
Naspers Ltd	ZAE000015889	3.98	-	-
Republic Of South Africa - V 8.5 2037.01.31	-	2.88	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2.69	7,653	+0.30%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	2.61	23,967	-0.07%
Republic Of South Africa - V 8.875 2035.02.28	-	2.50	-	-
Prudential Corporate Bond Fund B	ZAE000209029	2.38	0.988	-0.13%
Prudential High Interest Fund B	ZAE000144630	2.27	1.018	0%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	2.19	-	-
Absa	ZAE000255915	2.09	16,701	+0.35%

由Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investment Solutions Performer Mana	4.95B	11.30	8.66	7.93
Investment Solutions Property Equit	1.37B	25.55	13.40	3.19
Investment Solutions Strategic Glob	1.08B	6.11	7.53	9.73
Investment Solutions Global Equity	304.9M	13.02	8.60	13.33
Alexander Forbes Inv Aggr Passive A	257.65M	8.40	10.04	-

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香港恒生指數	19,663.67	+87.06	+0.44%
上證指數	3,346.01	+22.16	+0.67%
新加坡MSCI 期貨	373.40	+5.10	+1.38%
日經225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,293.7	-95.9	-0.22%
US 500	5,917.3	+23.7	+0.40%
美元指數期貨	106.187	-0.014	-0.01%

倫敦布倫特原油	73.30	0.00	0.00%
WTI原油	69.22	+0.05	+0.07%
黃金	2,633.80	+19.20	+0.73%
銅	4.1547	+0.0347	+0.84%
天然氣	3.002	+0.029	+0.98%
美國二號棉花	69.34	+0.32	+0.46%
美國大豆	998.75	-10.25	-1.02%

歐元/美元	1.0588	-0.0011	-0.11%
美元/日元	154.68	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2388	+0.0130	+0.18%
英鎊/美元	1.2674	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.397	-0.085	-0.26%
美元/港幣	7.7835	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.03220	-0.00020	-0.00%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.20	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.65	+1.10	+1.56%
中國平安	46.15	+0.15	+0.33%
騰訊控股	406.20	+2.00	+0.49%
長和	40.30	+0.30	+0.75%
香港交易所	300.40	+0.80	+0.27%