Alexander Forbes Investments Global Fixed Income Feeder Fund(0P0000IREQ)

約翰內斯堡

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3.521 0.001 0%

09/12 - 延遲資料. ZAR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000047338

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 44.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IREQ 持股

全面的主要持股資訊及 Alexander Forbes Investments Global Fixed Income F (0P0000IREQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Alexander Forbes Investments Global Fixed Income F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.910	10.570	2.660
債券	89.140	124.170	35.030
可換股債券	2.970	2.970	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	42.523	45.670
公司	36.798	57.492
衍生工具	-1.130	35.313
證券化	13.979	22.464
現金	7.843	22.719

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Russell Investment Company plc - Russell Investmen	IE0003507161	99.50	277.930	-0.12%

由Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Alexander Forbes Inv Superior Yie A	2.85B	2.98	7.08	7.27
Alexander Forbes Inv Pure Fixed A	2.11B	-0.63	6.94	7.34
Investment Solutions Pure Fixed Int	2.08B	0.74	8.23	9.09
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc A	1.42B	2.28	7.05	7.27
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc B	1.42B	0.92	7.91	8.42

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上證指數	3,157.97	-13.18	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	311.12	-0.08	-0.03%
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美元指數期貨	104.480	+0.020	+0.02%

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WTI原油	78.81	-0.49	-0.62%
黃金	2,433.55	-4.95	-0.20%
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天然氣	2.734	-0.017	-0.62%
美國二號棉花	76.25	+0.22	+0.29%
美國大豆	1,235.88	-11.12	-0.89%

歐元/美元	1.0861	+0.0006	+0.06%
美元/日元	156.09	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2465	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2721	+0.0017	+0.13%
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美元/港幣	7.8042	+0.0058	+0.07%
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建設銀行	5.870	-0.030	-0.51%
友邦保險	62.65	-2.50	-3.84%
滙豐控股	68.60	-0.25	-0.36%
中國平安	44.30	-0.65	-1.45%
騰訊控股	383.60	-11.40	-2.89%
長和	42.00	-0.45	-1.06%
香港交易所	285.20	-10.60	-3.58%