Alexander Forbes Investments Conservative Passive Fund A1(0P00017G52)

約翰內斯堡

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1.340 -0.003 -0.22%

23/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000211959

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 204.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017G52 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.920	13.970	0.050
股票	39.830	39.830	0.000
債券	43.090	43.090	0.000
其他	3.160	3.160	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.047	12.312
市帳率	1.392	1.647
市銷率	1.537	1.626
市現率	8.366	7.843
股息收益率	4.552	4.058
5 年盈利增長	13.247	10.852

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.000	21.534
房地產	18.420	19.145
基本材料	16.270	11.914
通訊服務	16.170	10.893
週期性消費	8.190	10.524
防禦型消費	6.300	9.095
醫療保健	2.530	5.795
工業	1.490	6.144
能源	0.630	2.406

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ishares Core Msci Wld Ucit	-	18.57	-	-
Satrix Money Market Fund C	ZAE000223699	6.71	1.000	0%
Satrix Property Index Fund C	ZAE000181814	3.77	8.487	-0.61%
Republic Of South Africa - V 8.75 2049.02.28	-	3.11	-	-
Republic Of South Africa - V 8 2030.01.31	-	3.07	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	3.06	-	-
Ishares Global Government Bond Ucits Etf	-	2.88	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/12/50 2.5%	ZAG000096603	2.83	-	-
Republic Of South Africa - V 8.875 2035.02.28	-	2.79	-	-
Republic Of South Africa - V 8.25 2032.03.31	-	2.73	-	-

由Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investment Solutions Performer Mana	4.95B	13.99	8.11	8.03
Investment Solutions Property Equit	1.34B	28.43	10.80	3.00
Investment Solutions Strategic Glob	1.11B	14.55	7.36	10.48
Alexander Forbes Inv Real Return A	389.22M	12.19	8.46	6.88
Investment Solutions Global Equity	316.01M	20.62	9.10	13.19

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%