Alexander Forbes Investments Conservative Passive Fund A1(0P00017G52)

約翰內斯堡

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18/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000211959

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 197.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017G52 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.580	13.650	0.070
股票	39.340	39.340	0.000
債券	47.060	47.060	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.121	12.344
市帳率	1.901	1.632
市銷率	1.649	1.600
市現率	5.272	7.081
股息收益率	3.575	4.166
5 年盈利增長	15.506	11.550

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.770	21.089
基本材料	13.800	12.617
通訊服務	12.570	10.983
科技	12.470	9.055
週期性消費	8.730	10.275
醫療保健	7.100	6.075
房地產	6.850	18.053
防禦型消費	6.540	9.141
工業	5.640	6.092
能源	2.410	2.539
公用事業	1.110	1.268

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	18.16	108.14	-0.07%
Satrix Money Market Fund C	ZAE000223699	8.65	1.000	0%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	3.61	-	-
Republic Of South Africa - V 8 2030.01.31	-	3.26	-	-
Republic Of South Africa - V 8.75 2049.02.28	-	3.07	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/12/50 2.5%	ZAG000096603	2.79	-	-
Republic Of South Africa - V 8.25 2032.03.31	-	2.72	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/38 2.25%	ZAG000096595	2.67	-	-
Republic Of South Africa - V 8.875 2035.02.28	-	2.65	-	-
Ishares Global Government Bond Ucits Etf	-	2.64	-	-

由Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investment Solutions Performer Mana	4.95B	11.30	8.66	7.93
Investment Solutions Property Equit	1.37B	25.55	13.40	3.19
Investment Solutions Strategic Glob	1.08B	6.11	7.53	9.73
Alexander Forbes Inv Real Return A	385.03M	10.69	9.40	6.83
Investment Solutions Global Equity	304.9M	13.02	8.60	13.33

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香港恒生指數	19,663.67	+87.06	+0.44%
上證指數	3,346.01	+22.16	+0.67%
新加坡MSCI 期貨	373.18	+4.88	+1.33%
日經225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,254.5	-135.1	-0.31%
US 500	5,909.5	+15.9	+0.27%
美元指數期貨	106.202	+0.001	+0.00%

倫敦布倫特原油	73.39	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.30	+0.13	+0.19%
黃金	2,633.50	+18.90	+0.72%
銅	4.1540	+0.0340	+0.83%
天然氣	2.987	+0.014	+0.47%
美國二號棉花	69.34	+0.32	+0.46%
美國大豆	998.75	-10.25	-1.02%

歐元/美元	1.0586	-0.0013	-0.12%
美元/日元	154.68	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2388	+0.0130	+0.18%
英鎊/美元	1.2671	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.396	-0.086	-0.26%
美元/港幣	7.7835	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.03185	-0.00055	-0.01%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.20	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.65	+1.10	+1.56%
中國平安	46.15	+0.15	+0.33%
騰訊控股	406.20	+2.00	+0.49%
長和	40.30	+0.30	+0.75%
香港交易所	300.40	+0.80	+0.27%