Ålandsbanken Euro Bond B(0P00000N9Q)

赫爾辛基

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36.560 +0.010 +0.03%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008804992

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 336.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000N9Q 持股

全面的主要持股資訊及 Ålandsbanken Euro Bond B (0P00000N9Q) 的關鍵持股資訊。我們的 Ålandsbanken Euro Bond B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	9.070	9.070
債券	89.060	89.060
可換股債券	1.870	1.870

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.089	17.056
市帳率	2.871	2.220
市銷率	0.132	1.579
市現率	0.541	9.785
股息收益率	-	2.718
5 年盈利增長	-	11.024

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.891	48.740
現金	9.072	18.474
證券化	1.722	7.144
政府	0.447	35.564

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 155

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Teollisuuden Voima Oyj 0.01125%	XS2049419398	1.46	-	-
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0.01125%	XS2441574089	1.44	-	-
Ayvens SA 0.03875%	FR001400NC70	1.22	-	-
Danske Bank A/S 0.04%	XS2573569220	1.20	-	-
Kesko Oyj 0.035%	FI4000578224	1.14	-	-
LahiTapiola Varainhoito Oy 0.04299%	FI4000571559	1.14	-	-
Akelius Residential Property AB 0.02249%	XS2110077299	1.06	-	-
Valmet Oyj 0.04%	FI4000567094	1.06	-	-
OP Corporate Bank PLC 0.01625%	XS2185867673	1.04	-	-
VR-Group PLC 0.02375%	FI4000523287	1.02	-	-

由Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Alandsbanken Cash Manager B	409.67M	0.66	2.70	1.07
Alandsbanken Euro Bond A	336.03M	0.97	1.16	0.82
Alandsbanken Euro High Yield B	291.58M	1.42	3.22	2.86

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Ålandsbanken Euro.	36.560	+0.010	+0.03%
Harel Momentum Eq.	273.630	-0.170	-0.06%
嘉實貨幣A	1.000	0.000	0%
Pictet-Timber P d.	219.590	+1.270	+0.58%
OFI Invest US Equ.	179.200	-2.280	-1.26%
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BL-Global Flexibl.	170.110	-1.100	-0.64%
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