Ålandsbanken Euro Bond B(0P00000N9Q)

赫爾辛基

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34.920 -0.030 -0.09%

25/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008804992

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 297.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000N9Q 持股

全面的主要持股資訊及 Ålandsbanken Euro Bond B (0P00000N9Q) 的關鍵持股資訊。我們的 Ålandsbanken Euro Bond B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	10.660	10.660
債券	88.440	88.440
可換股債券	0.900	0.900

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.089	17.350
市帳率	2.871	2.258
市銷率	0.132	1.580
市現率	0.541	9.797
股息收益率	-	2.553
5 年盈利增長	-	11.885

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	82.343	49.117
現金	10.662	17.410
政府	2.833	34.261
證券化	1.920	6.882

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 143

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Pohjolan Voima Oyj 1.25%	FI4000410683	1.65	-	-
Teollisuuden Voima Oyj 1.125%	XS2049419398	1.59	-	-
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 1.125%	XS2441574089	1.56	-	-
Cargotec Oyj 1.25%	FI4000399688	1.48	-	-
Ald S.A. 3.875%	FR001400NC70	1.35	-	-
Danske Bank A/S 4%	XS2573569220	1.35	-	-
Vapo Oy 2.125%	FI4000400114	1.33	-	-
LocalTapiola Finance Ltd 0%	FI4000513817	1.28	-	-
Mandatum Life Insurance Company Limited 1.875%	XS2053053273	1.23	-	-
Valmet Oyj 4%	FI4000567094	1.18	-	-

由Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Alandsbanken Cash Manager B	375.84M	0.98	1.49	0.77
Alandsbanken Euro Bond A	297.42M	1.05	-1.01	0.63
Alandsbanken Euro High Yield B	231.02M	1.92	0.89	2.34

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%