Ålandsbanken Euro Bond A(0P00000N9R)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

16.550 -0.020 -0.12%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008805007

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 319.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000N9R 持股

全面的主要持股資訊及 Ålandsbanken Euro Bond A (0P00000N9R) 的關鍵持股資訊。我們的 Ålandsbanken Euro Bond A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	9.450	9.450
債券	88.580	88.580
可換股債券	1.970	1.970

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.089	16.980
市帳率	2.871	2.298
市銷率	0.132	1.787
市現率	0.541	9.778
股息收益率	-	2.857
5 年盈利增長	-	11.053

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	85.512	48.436
現金	9.452	16.527
證券化	1.817	6.898
政府	0.471	34.842

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 149

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Pohjolan Voima Oyj 0.0125%	FI4000410683	1.56	-	-
Teollisuuden Voima Oyj 0.01125%	XS2049419398	1.53	-	-
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0.01125%	XS2441574089	1.51	-	-
Cargotec Oyj 0.0125%	FI4000399688	1.40	-	-
Ayvens SA 0.03875%	FR001400NC70	1.28	-	-
Danske Bank A/S 0.04%	XS2573569220	1.27	-	-
LahiTapiola Varainhoito Oy 0.05305%	FI4000571559	1.20	-	-
Kesko Oyj 0.035%	FI4000578224	1.20	-	-
Valmet Oyj 0.04%	FI4000567094	1.12	-	-
OP Corporate Bank PLC 0.01625%	XS2185867673	1.08	-	-

由Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Alandsbanken Cash Manager B	436M	4.01	2.22	1.00
Alandsbanken Euro Bond B	319.35M	5.31	1.14	1.48
Alandsbanken Euro High Yield B	277.62M	7.15	1.63	2.96

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.40	+2.85	+0.77%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,786.2	-54.1	-0.13%
US 500	5,953.7	+22.8	+0.39%
美元指數期貨	107.845	+0.494	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.50	-0.06	-0.08%
WTI原油	69.44	-0.02	-0.03%
黃金	2,627.71	-17.39	-0.66%
銅	4.0932	-0.0073	-0.18%
天然氣	3.356	-0.056	-1.64%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0406	-0.0023	-0.22%
美元/日元	157.10	+0.69	+0.44%
美元/離岸人民幣	7.3085	+0.0179	+0.24%
英鎊/美元	1.2532	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.702	+0.071	+0.22%
美元/港幣	7.7698	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.04946	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%