Aktia Short-Term Corporate Bond B(0P00000NC1)

赫爾辛基

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0.284 -0.000 -0.01%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

國際證券識別碼(ISIN): FI0008804943

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 822.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NC1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	22.940	27.220	4.280
債券	74.380	74.380	0.000
可換股債券	2.680	2.680	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	68.790	47.511
現金	22.603	19.940
政府	4.281	22.745
證券化	1.649	4.401

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 287

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	0.90	-	-
France (Republic Of) 1.75%	FR0011962398	0.89	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.234%	XS2860946867	0.89	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312798706	0.87	-	-
European Union 0%	EU000A3L28B4	0.87	-	-
Royal Philips NV 1.375%	XS2149368529	0.82	-	-
Axa SA 3.941%	XS1134541306	0.78	-	-
Oracle Corp. 3.125%	XS0951216166	0.67	-	-
ZF Finance GmbH 5.75%	XS2582404724	0.64	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	0.64	-	-

由Aktia Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aktia Likvida D	822.64M	3.99	1.57	0.83
Aktia Corporate Bond B	645.3M	5.67	-0.79	1.46
Aktia Corporate Bond D	645.3M	5.93	-0.52	1.73
Aktia Corporate Bond A	645.3M	5.67	-0.79	1.46
Aktia Corporate Bond C	645.3M	5.93	-0.52	1.73

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
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US 500	5,955.0	+24.1	+0.41%
美元指數期貨	107.535	+0.185	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.66	+0.10	+0.14%
WTI原油	69.59	+0.13	+0.19%
黃金	2,640.69	-4.41	-0.17%
銅	4.1100	+0.0125	+0.31%
天然氣	3.489	+0.550	+18.71%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0434	+0.0005	+0.05%
美元/日元	156.56	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2895	-0.0011	-0.02%
英鎊/美元	1.2571	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7728	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	0.04964	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%