Aktia Europe Small Cap D(0P0001520H)

赫爾辛基

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1.247 -0.010 -0.97%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Aktia Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000123013

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 33.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001520H 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.440	1.970	0.530
股票	97.830	97.830	0.000
可換股債券	0.010	0.010	0.000
優先股	0.660	0.660	0.000
其他	0.050	0.050	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.444	15.269
市帳率	2.725	2.112
市銷率	1.927	1.218
市現率	11.982	9.705
股息收益率	2.265	2.589
5 年盈利增長	11.835	12.997

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.810	19.774
工業	18.680	25.210
週期性消費	15.100	13.926
醫療保健	12.630	12.367
金融服務	11.150	10.827
通訊服務	6.110	5.656
基本材料	6.060	6.463
房地產	3.040	4.101
防禦型消費	2.650	5.523
能源	1.770	4.537

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sigmaroc	GB00BYX5K988	4.24	78.10	-0.13%
Games Workshop	GB0003718474	4.05	11,940.0	+0.59%
IMI PLC	GB00BGLP8L22	3.44	1,718.00	-0.69%
CTS Eventim AG	DE0005470306	3.44	90.200	-1.47%
Munters	SE0009806607	3.35	168.7000	-3.32%
Technogym	IT0005162406	3.32	10.5900	+1.63%
Weir Group	GB0009465807	3.19	2,162.00	+0.28%
Reply SpA	IT0005282865	3.13	140.40	-0.99%
Volution Group	GB00BN3ZZ526	3.01	569.00	+2.34%
Jenoptik	DE000A2NB601	3.01	20.820	-4.67%

由Aktia Rahastoyhtiö Oy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aktia Capital A	437.88M	2.59	-6.92	6.94
Aktia Capital B	437.88M	2.59	-6.92	6.94
Aktia Solida A	367.54M	4.91	-0.48	1.61
Aktia Solida B	367.54M	4.91	-0.48	1.60
Aktia Secura A	299.77M	4.43	-1.98	3.69

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香港恒生指數	19,461.00	-362.45	-1.83%
上證指數	3,392.06	-47.22	-1.37%
新加坡MSCI 期貨	364.98	+0.33	+0.09%
日經225	38,558.50	-182.00	-0.47%
US 30	43,918.8	-39.4	-0.09%
US 500	5,979.9	-5.5	-0.09%
美元指數期貨	106.532	+0.153	+0.14%

倫敦布倫特原油	71.88	-0.40	-0.55%
WTI原油	67.98	-0.45	-0.66%
黃金	2,562.75	-23.75	-0.92%
銅	4.0365	-0.0337	-0.83%
天然氣	2.962	-0.016	-0.54%
美國二號棉花	68.97	+0.13	+0.19%
美國大豆	1,012.88	+6.38	+0.63%

歐元/美元	1.0552	-0.0011	-0.10%
美元/日元	155.85	+0.40	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2498	+0.0040	+0.05%
英鎊/美元	1.2693	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.568	+0.098	+0.30%
美元/港幣	7.7825	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.060	-1.01%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.40	-0.05	-0.07%
中國平安	46.30	-0.15	-0.32%
騰訊控股	404.80	+1.00	+0.25%
長和	39.55	-0.45	-1.13%
香港交易所	305.80	-3.40	-1.10%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Aktia Europe Smal.	1.247	-0.010	-0.97%
C WorldWide Swede.	47.390	-0.340	-0.71%
Barings Global Se.	97.930	+0.030	+0.03%
Metzler European .	379.030	-6.950	-1.80%