Aktia Corporate Bond+ D(0P00006TN1)

赫爾辛基

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2.108 -0.010 -0.29%

19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Aktia Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008811302

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 645.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006TN1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.870	3.660	0.790
債券	91.570	91.570	0.000
可換股債券	5.400	5.400	0.000
優先股	0.160	0.160	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.384	78.394
現金	2.874	12.234
政府	3.481	11.701
證券化	0.417	7.740

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 259

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Schneider Electric SE 3.375%	FR001400SCZ4	0.95	-	-
ING Groep N.V. 4.375%	XS2818300407	0.88	-	-
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3.556%	XS2892386462	0.87	-	-
Axa SA 6.375%	XS2737652474	0.82	-	-
E.ON SE 3.75%	XS2747600109	0.81	-	-
British Telecommunications PLC 3.875%	XS2839008948	0.81	-	-
Roche Finance Europe BV 3.564%	XS2813211617	0.80	-	-
Koninklijke KPN N.V. 4.875%	XS2824778075	0.80	-	-
VR-Group PLC 2.375%	FI4000523287	0.76	-	-
AstraZeneca PLC 3.75%	XS2593105476	0.75	-	-

由Aktia Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aktia LikvidaB	822.64M	3.78	1.35	0.61
Aktia Likvida D	822.64M	3.99	1.57	0.83
Aktia Corporate Bond B	645.3M	5.67	-0.79	1.46
Aktia Corporate Bond A	645.3M	5.67	-0.79	1.46
Aktia Corporate Bond C	645.3M	5.93	-0.52	1.73

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	372.73	+2.18	+0.59%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,592.5	-247.8	-0.58%
US 500	5,917.6	-13.3	-0.22%
美元指數期貨	107.965	+0.614	+0.57%

倫敦布倫特原油	72.00	-0.56	-0.77%
WTI原油	68.98	-0.48	-0.69%
黃金	2,626.84	-18.26	-0.69%
銅	4.0895	-0.0110	-0.27%
天然氣	3.306	-0.106	-3.11%
美國二號棉花	69.16	+1.10	+1.62%
美國大豆	971.12	-3.88	-0.40%

歐元/美元	1.0394	-0.0036	-0.34%
美元/日元	157.21	+0.80	+0.51%
美元/離岸人民幣	7.3074	+0.0168	+0.23%
英鎊/美元	1.2524	-0.0044	-0.35%
美元/新臺幣	32.708	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7713	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	0.04943	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%