AIRC BEST OF U.S. - EUR(0P00015A9P)

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27/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: WARBURG INVEST KAG MBH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1W2BV7

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 15.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015A9P 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.370	14.570	1.200
股票	69.900	70.350	0.450
債券	16.730	16.730	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.758	16.411
市帳率	4.994	2.476
市銷率	3.024	1.842
市現率	16.876	10.152
股息收益率	1.619	2.444
5 年盈利增長	11.177	12.389

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.300	20.453
金融服務	18.390	15.288
醫療保健	17.130	12.604
週期性消費	12.410	12.352
工業	12.150	11.985
通訊服務	6.990	7.527
防禦型消費	5.720	7.852
公用事業	1.710	3.158
能源	1.590	3.351
基本材料	0.600	6.800

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes	-	4.85	-	-
聯合保健集團	US91324P1021	4.45	608.07	+0.21%
United States Treasury Notes	-	3.82	-	-
高盛集團	US38141G1040	3.81	604.49	-0.17%
英偉達	US67066G1040	3.35	134.36	-1.87%
微軟	US5949181045	3.27	423.96	-0.94%
United States Treasury Notes	-	3.17	-	-
United States Treasury Notes	-	3.15	-	-
家得寶公司	US4370761029	3.05	426.69	-0.14%
卡特彼勒	US1491231015	2.99	403.53	-1.06%

由Grohmann & Weinrauter Verm.Mngmt GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Warburg Pax Substanz Fonds	305.47M	3.24	0.20	1.74
Dirk Muller Premium Aktien R	260.84M	1.39	-1.20	-
Warburg Portfolio Flexibel V	143.56M	6.84	-0.41	2.14
Warburg Portfolio Flexibel A	143.56M	6.84	-0.41	2.26
Warburg Portfolio Flexibel T	143.56M	7.02	-0.71	2.34

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.07	-0.05	-0.01%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,709.5	-150.8	-0.34%
US 500	5,993.9	-27.7	-0.46%
美元指數期貨	106.060	-0.908	-0.85%

倫敦布倫特原油	72.32	0.00	0.00%
WTI原油	68.75	-0.02	-0.03%
黃金	2,663.09	+16.79	+0.63%
銅	4.1427	+0.0242	+0.59%
天然氣	3.194	-0.273	-7.87%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0563	+0.0077	+0.73%
美元/日元	151.16	-1.94	-1.27%
美元/離岸人民幣	7.2461	-0.0116	-0.16%
英鎊/美元	1.2673	+0.0105	+0.84%
美元/新臺幣	32.484	-0.015	-0.05%
美元/港幣	7.7813	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	5.14805	+0.06485	+1.28%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%