AIRC BEST OF U.S. - EUR(0P00015A9P)

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13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1W2BV7

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 15.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015A9P 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.380	14.110	0.730
股票	63.820	64.000	0.180
債券	22.800	22.800	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.887	16.414
市帳率	3.400	2.448
市銷率	1.942	1.819
市現率	11.605	10.029
股息收益率	2.165	2.466
5 年盈利增長	14.794	12.438

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	21.540	12.539
週期性消費	18.730	12.131
工業	15.210	12.108
金融服務	14.120	15.138
科技	12.980	19.948
能源	5.830	4.422
通訊服務	4.320	7.276
防禦型消費	4.220	7.768
公用事業	1.720	3.281
基本材料	1.320	6.908

地區配置

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes	-	9.31	-	-
聯合保健集團	US91324P1021	3.80	605.87	-1.43%
United States Treasury Notes	-	3.76	-	-
United States Treasury Notes	-	3.74	-	-
United States Treasury Notes	-	3.12	-	-
高盛集團	US38141G1040	2.88	594.22	+0.28%
家得寶公司	US4370761029	2.33	410.19	+1.76%
麥當勞	US5801351017	2.08	297.35	-0.44%
微軟	US5949181045	1.97	425.20	+0.51%
卡特彼勒	US1491231015	1.89	387.07	-1.51%

由HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dirk Muller Premium Aktien R	265.53M	1.35	-3.70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	303.69M	3.24	0.20	1.74
Warburg Portfolio Flexibel V	143.23M	6.84	-0.41	2.14
Warburg Portfolio Flexibel A	143.23M	6.84	-0.41	2.26
Warburg Portfolio Flexibel T	143.23M	7.02	-0.71	2.34

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香港恒生指數	19,516.00	-307.45	-1.55%
上證指數	3,403.94	-35.34	-1.03%
新加坡MSCI 期貨	364.88	+0.23	+0.06%
日經225	38,659.50	-81.00	-0.21%
US 30	43,924.9	-33.3	-0.08%
US 500	5,981.6	-3.8	-0.06%
美元指數期貨	106.552	+0.173	+0.16%

倫敦布倫特原油	71.84	-0.44	-0.61%
WTI原油	67.97	-0.46	-0.67%
黃金	2,564.60	-21.90	-0.85%
銅	4.0332	-0.0370	-0.91%
天然氣	2.953	-0.025	-0.84%
美國二號棉花	68.89	+0.05	+0.07%
美國大豆	1,012.50	+6.00	+0.60%

歐元/美元	1.0551	-0.0012	-0.11%
美元/日元	155.91	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2501	+0.0043	+0.06%
英鎊/美元	1.2694	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.585	+0.115	+0.35%
美元/港幣	7.7826	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	0.04991	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.880	-0.050	-0.84%
友邦保險	57.95	-1.05	-1.78%
滙豐控股	69.45	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.15	+0.32%
騰訊控股	405.80	+2.00	+0.50%
長和	39.55	-0.45	-1.13%
香港交易所	307.00	-2.20	-0.71%