AGF Total Return Bond Fund Q(0P00013U75)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.063 -0.010 -0.06%

09/01 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: AGF Investments Inc.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013U75 持股

全面的主要持股資訊及 AGF Total Return Bond Fund Q (0P00013U75) 的關鍵持股資訊。我們的 AGF Total Return Bond Fund Q 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.820	75.190	68.370
股票	0.130	0.130	0.000
債券	90.640	90.640	0.000
可換股債券	1.820	1.820	0.000
優先股	0.590	0.590	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.735	9.205
市帳率	4.643	1.037
市銷率	2.980	0.887
市現率	17.837	5.685
股息收益率	0.897	3.421
5 年盈利增長	8.504	10.674

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	45.150	39.150
工業	20.880	13.805
週期性消費	19.170	14.040
科技	9.260	7.085
基本材料	5.540	7.010

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 166

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.25%	-	7.48	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	5.11	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.84	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3.75	100.770	+0.03%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	3.25	100.920	-0.46%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2.57	102.000	-0.17%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.22	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.13	-	-
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	2.08	96.09	+0.05%
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2.06	-	-

由AGF Investments Inc.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AGF Fixed Income Plus Fund Class F	1.93B	5.90	0.44	2.15
AGF Fixed Income Plus Fund Series Q	1.93B	6.57	1.16	2.93
AGF Elements Yield Portfolio SerieQ	1.25B	11.10	4.43	5.07
AGF Elements Yield Portfolio Series	1.25B	10.27	3.53	4.11
AGF Elements Conservative Portfolio	287.77M	12.48	3.94	4.73

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香港恒生指數	19,083.00	-157.89	-0.82%
上證指數	3,190.30	-21.10	-0.66%
新加坡MSCI 期貨	372.55	-7.95	-2.09%
日經225	39,255.50	-366.00	-0.92%
US 30	42,575.5	-59.7	-0.14%
US 500	5,902.6	-15.7	-0.27%
美元指數期貨	109.200	+0.196	+0.18%

倫敦布倫特原油	77.29	+0.37	+0.48%
WTI原油	74.28	+0.36	+0.49%
黃金	2,699.44	+8.64	+0.32%
銅	4.3285	+0.0145	+0.34%
天然氣	3.807	+0.100	+2.70%
美國二號棉花	68.57	+0.03	+0.04%
美國大豆	1,001.50	+4.75	+0.48%

歐元/美元	1.0284	-0.0015	-0.15%
美元/日元	158.38	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.3541	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2279	-0.0029	-0.24%
美元/新臺幣	32.960	+0.077	+0.23%
美元/港幣	7.7821	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	4.91340	-0.00760	-0.15%

建設銀行	5.950	0.000	0.00%
友邦保險	52.35	-0.70	-1.32%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.35	-1.45	-3.39%
騰訊控股	372.20	-1.20	-0.32%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%