AGF Emerging Markets Bond Series Q(0P00013U6X)

多倫多

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8.734 +0.010 +0.13%

14/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: AGF Investments Inc.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 272.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013U6X 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.990	34.090	28.100
債券	94.010	94.010	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	100.000

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 114

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3.69	1,034.89	+0.45%
Czech (Republic of) 0.25%	CZ0001005037	3.35	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 4.6%	XS2265998430	3.11	-	-
Malaysia (Government Of) 2.632%	MYBMO2000028	2.79	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	2.65	-	-
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000109427	2.61	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2.11	-	-
Peru (Republic Of) 5.4%	-	2.11	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2.07	-	-
DP World PLC 6.85%	XS0308427581	2.07	-	-

由AGF Investments Inc.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AGF Total Return Bond Fund Q	2.18B	4.34	1.10	2.92
AGF Fixed Income Plus Fund Series Q	1.87B	4.48	0.71	2.85
AGF Fixed Income Plus Fund Class F	1.87B	3.88	-0.01	2.07
AGF Elements Yield Portfolio SerieQ	1.27B	9.11	3.79	4.92
AGF Elements Yield Portfolio Series	1.27B	8.36	2.88	3.96

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上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.77	-0.55	-0.15%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,622.8	-128.1	-0.29%
US 500	5,923.4	-25.8	-0.43%
美元指數期貨	106.430	-0.168	-0.16%

倫敦布倫特原油	72.46	-0.10	-0.14%
WTI原油	68.64	-0.06	-0.09%
黃金	2,572.15	-0.75	-0.03%
銅	4.1630	+0.0755	+1.85%
天然氣	2.699	-0.086	-3.09%
美國二號棉花	67.66	-0.66	-0.97%
美國大豆	996.12	+9.12	+0.92%

歐元/美元	1.0569	+0.0039	+0.37%
美元/日元	155.45	-0.80	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2378	-0.0143	-0.20%
英鎊/美元	1.2677	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.502	-0.106	-0.33%
美元/港幣	7.7843	+0.0029	+0.04%
日元/港幣	0.05005	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%