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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 3.130 | 33.090 | 29.960 |
債券 | 96.860 | 96.860 | 0.000 |
長倉數目: 112
短倉數目: 5
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 3.61 | 1,020.09 | +0.13% | |
Czech (Republic of) 0.25% | CZ0001005037 | 3.30 | - | - | |
European Bank For Reconstruction & Development 4.6% | XS2265998430 | 2.94 | - | - | |
Poland (Republic of) 2.5% | PL0000109427 | 2.58 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 2.632% | MYBMO2000028 | 2.57 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 1.585% | TH062303FC01 | 2.42 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0000D8 | 2.23 | - | - | |
Peru (Republic Of) 5.4% | - | 2.09 | - | - | |
DP World PLC 6.85% | XS0308427581 | 2.05 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.68% | CND100036Q75 | 2.03 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AGF Total Return Bond Fund Q | 2.19B | 4.04 | 0.26 | 3.04 | ||
AGF Fixed Income Plus Fund Class F | 1.88B | 3.04 | -1.11 | 1.96 | ||
AGF Fixed Income Plus Fund Series Q | 1.88B | 3.53 | -0.39 | 2.73 | ||
AGF Elements Yield Portfolio Series | 1.29B | 7.48 | 2.14 | 3.78 | ||
AGF Elements Yield Portfolio SerieQ | 1.29B | 8.09 | 3.04 | 4.75 |
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