AGF Global Yield Fund F(0P0000766G)

多倫多

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9.274 -0.005 -0.05%

09/01 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: AGF Investments Inc.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.25B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000766G 持股

全面的主要持股資訊及 AGF Elements Yield Portfolio Series F (0P0000766G) 的關鍵持股資訊。我們的 AGF Elements Yield Portfolio Series F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.860	52.500	43.640
股票	29.870	33.390	3.520
債券	54.710	54.710	0.000
可換股債券	5.750	5.750	0.000
優先股	0.700	0.700	0.000
其他	0.120	1.910	1.790

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.559	16.259
市帳率	2.523	2.427
市銷率	1.959	1.727
市現率	11.205	10.138
股息收益率	2.544	2.549
5 年盈利增長	9.149	10.439

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	18.770	11.984
金融服務	16.020	20.242
科技	13.690	16.822
能源	10.230	7.622
醫療保健	9.470	8.802
週期性消費	6.850	8.380
防禦型消費	5.900	6.946
基本材料	5.790	5.646
公用事業	5.550	4.336
房地產	3.900	3.890
通訊服務	3.820	6.005

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AGF Fixed Income Plus Fund - MF Series	-	21.14	-	-
AGF Total Return Bond	-	20.92	-	-
AGF Global Dividend	-	12.03	-	-
AGF Canadian Dividend Income Fd	-	7.03	-	-
AGF Emerging Markets Bond	-	6.95	-	-
AGF Global Sustainable Balanced Fd	-	5.94	-	-
AGF Global Convertible Bond Ser F	-	5.00	-	-
AGF US Market Neutral Anti-Bt CAD-HETF	-	4.81	-	-
AGF Systematic Global MultiSector Bd ETF	-	4.01	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.82	-	-

由AGF Investments Inc.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AGF Total Return Bond Fund Q	2.17B	5.73	1.34	3.06
AGF Fixed Income Plus Fund Class F	1.93B	5.90	0.44	2.15
AGF Fixed Income Plus Fund Series Q	1.93B	6.57	1.16	2.93
AGF Elements Yield Portfolio SerieQ	1.25B	11.10	4.43	5.07
AGF Elements Conservative Portfolio	287.77M	12.48	3.94	4.73

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香港恒生指數	19,090.75	-150.14	-0.78%
上證指數	3,194.99	-16.40	-0.51%
新加坡MSCI 期貨	373.18	-7.32	-1.92%
日經225	39,260.50	-361.00	-0.91%
US 30	42,575.5	-59.7	-0.14%
US 500	5,904.9	-13.4	-0.23%
美元指數期貨	109.195	+0.191	+0.18%

倫敦布倫特原油	77.34	+0.42	+0.55%
WTI原油	74.31	+0.39	+0.53%
黃金	2,699.72	+8.92	+0.33%
銅	4.3253	+0.0113	+0.26%
天然氣	3.823	+0.116	+3.13%
美國二號棉花	68.57	+0.03	+0.04%
美國大豆	1,001.62	+4.87	+0.49%

歐元/美元	1.0286	-0.0013	-0.13%
美元/日元	158.42	+0.35	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.3549	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2276	-0.0032	-0.26%
美元/新臺幣	32.968	+0.085	+0.26%
美元/港幣	7.7821	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	4.91340	-0.00760	-0.15%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	52.35	-0.70	-1.32%
滙豐控股	76.45	+0.85	+1.12%
中國平安	41.40	-1.40	-3.27%
騰訊控股	373.00	-0.40	-0.11%
長和	40.25	-0.25	-0.62%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%