AGF Elements Conservative Portfolio Sr F(0P0000766D)

多倫多

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12.484 -0.010 -0.06%

09/01 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 287.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000766D 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.540	45.300	35.760
股票	39.130	42.950	3.820
債券	46.220	46.220	0.000
可換股債券	1.650	1.650	0.000
優先股	0.340	0.340	0.000
其他	3.100	5.040	1.940

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.641	16.259
市帳率	2.594	2.427
市銷率	1.998	1.727
市現率	10.809	10.138
股息收益率	2.378	2.549
5 年盈利增長	10.114	10.439

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.330	20.242
科技	16.780	16.822
工業	16.510	11.984
醫療保健	9.280	8.802
能源	8.980	7.622
週期性消費	7.550	8.380
公用事業	5.610	4.336
通訊服務	4.890	6.005
基本材料	4.570	5.646
防禦型消費	4.540	6.946
房地產	3.980	3.890

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AGF Total Return Bond	-	19.85	-	-
AGF Fixed Income Plus Fund - MF Series	-	18.04	-	-
AGF Canadian Dividend Income Fd	-	9.05	-	-
AGF Global Dividend	-	6.99	-	-
AGF American Growth Series O	-	6.06	-	-
AGF US Market Neutral Anti-Bt CAD-HETF	-	5.20	-	-
AGF Emerging Markets Bond	-	3.95	-	-
AGF Global Sustainable Balanced Fd	-	3.95	-	-
AGF Systematic US Equity ETF	-	3.01	-	-
AGF Systematic Global MultiSector Bd ETF	-	2.99	-	-

由AGF Investments Inc.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AGF Total Return Bond Fund Q	2.17B	4.88	0.93	3.02
AGF Fixed Income Plus Fund Class F	1.93B	4.76	-0.40	2.02
AGF Fixed Income Plus Fund Series Q	1.93B	5.48	0.31	2.80
AGF Elements Yield Portfolio SerieQ	1.25B	10.13	3.42	5.01
AGF Elements Yield Portfolio Series	1.25B	9.23	2.53	4.07

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.27	-6.23	-1.64%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,603.0	-32.2	-0.08%
US 500	5,909.1	-9.2	-0.16%
美元指數期貨	109.020	+0.016	+0.01%

倫敦布倫特原油	78.88	+1.96	+2.55%
WTI原油	75.83	+1.91	+2.58%
黃金	2,706.60	+15.80	+0.59%
銅	4.3325	+0.0230	+0.53%
天然氣	3.872	+0.171	+4.62%
美國二號棉花	68.67	+0.17	+0.25%
美國大豆	1,004.12	+5.12	+0.51%

歐元/美元	1.0301	+0.0002	+0.02%
美元/日元	158.09	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3492	-0.0049	-0.07%
英鎊/美元	1.2298	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.961	+0.078	+0.24%
美元/港幣	7.7856	+0.0031	+0.04%
日元/港幣	4.92620	+0.00520	+0.11%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%