FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ÁGATA CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000U9TM)

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75.914 -3.630 -4.57%

17/10 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRAGTACTF005

S/N: 05.754.066/0001-90

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 6.15B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U9TM 持股

全面的主要持股資訊及 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ÁGATA CRÉDITO P (0P0000U9TM) 的關鍵持股資訊。我們的 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ÁGATA CRÉDITO P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.020	0.020	0.000
債券	117.940	119.560	1.620

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	117.951	2,958.820
現金	-9.746	2,297.950
衍生工具	2.927	0.360
公司	-0.010	13.541

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 99

短倉數目: 72

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	36.28	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	30.38	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	12.86	15,502.590	+47.65%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	6.24	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/24	BRSTNCLTN822	5.19	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26	BRSTNCLTN8B5	5.10	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	4.79	976.000	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	3.21	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	3.07	-	-
999 X 999	-	2.95	-	-

由Bank of America Merrill Lynch Banco Multiplo SA發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	ICEBERG INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2.12B	7.80	7.64	2.20

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香港恒生指數	20,478.46	-325.65	-1.57%
上證指數	3,268.11	+6.55	+0.20%
新加坡MSCI 期貨	346.80	-3.20	-0.91%
日經225	39,030.00	+42.50	+0.11%
US 30	42,918.0	-13.6	-0.03%
US 500	5,854.4	+0.4	+0.01%
美元指數期貨	103.820	+0.513	+0.50%

倫敦布倫特原油	74.09	+0.06	+0.08%
WTI原油	70.02	-0.02	-0.03%
黃金	2,736.45	-2.45	-0.09%
銅	4.3598	-0.0004	-0.01%
天然氣	2.346	-0.022	-0.93%
美國二號棉花	72.40	+1.41	+1.99%
美國大豆	980.25	+10.25	+1.06%

歐元/美元	1.0816	+0.0001	+0.01%
美元/日元	150.70	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.1374	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2983	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.064	-0.071	-0.22%
美元/港幣	7.7736	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05159	+0.00010	+0.19%

建設銀行	6.060	-0.090	-1.46%
友邦保險	62.00	-1.40	-2.21%
滙豐控股	68.50	-0.20	-0.29%
中國平安	49.05	-0.90	-1.80%
騰訊控股	421.00	-9.80	-2.27%
長和	41.85	-0.15	-0.36%
香港交易所	311.80	-5.20	-1.64%