A&G Equilibrado PP(0P00000WTY)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.434 -0.020 -0.12%

05/03 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mutualitat Collegi Enginyers

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000WTY 持股

全面的主要持股資訊及 A&G Equilibrado PP (0P00000WTY) 的關鍵持股資訊。我們的 A&G Equilibrado PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	51.090	51.090
債券	63.410	63.410
可換股債券	2.660	2.660
其他	3.710	3.710

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.464	16.149
市帳率	1.386	2.320
市銷率	0.946	1.641
市現率	3.257	10.182
股息收益率	5.434	2.785
5 年盈利增長	13.130	10.829

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	35.970	17.164
工業	19.760	13.894
通訊服務	19.380	7.121
週期性消費	14.120	13.164
醫療保健	4.230	10.672
房地產	3.680	1.516
基本材料	2.870	5.202

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro-Bund Fut 10y Dic 17	DE0009652644	28.60	-	-
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	5.26	99.42	+0.30%
西班牙对外银行	ES0113211835	5.07	13.090	-0.30%
西班牙电信	ES0178430E18	4.88	4.1380	-0.19%
桑坦德银行	ES0113900J37	4.05	6.2625	-0.91%
Segurfondo Inversión FII	ES0175444035	3.71	-	-
Mediaset Espana Comunicacion SA	ES0152503035	3.51	-	-
Bankia SA	ES0113307062	3.47	-	-
IE2 Holdco, S.A.U. 2.88%	XS1419664997	2.78	-	-
TLIT 3 30-Sep-2025	XS1497606365	2.77	99.88	0.00%

由Mutualitat Collegi Enginyers發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Enginyers Associatiu Asociado	6.69M	1.23	1.65	0.69
Enginyers Mixt PP Asociado	5.68M	3.66	6.14	4.11
Enginyers Borsa PP Asociado	4.63M	-1.03	11.26	6.98
Enginyers Inversio Sostenible PP	3.34M	1.06	2.14	2.51
Enginyers Fonsgestio PP	1.69M	1.93	2.30	1.45

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香港恒生指數	24,231.30	-138.41	-0.57%
上證指數	3,372.55	-8.55	-0.25%
新加坡MSCI 期貨	400.53	-1.13	-0.28%
日經225	36,863.50	-852.00	-2.26%
US 30	42,670.5	+91.7	+0.22%
US 500	5,759.6	+21.1	+0.37%
美元指數期貨	103.585	-0.443	-0.43%

倫敦布倫特原油	70.33	+0.87	+1.25%
WTI原油	67.19	+0.83	+1.25%
黃金	2,930.01	+3.41	+0.12%
銅	4.7863	-0.0213	-0.44%
天然氣	4.240	-0.062	-1.44%
美國二號棉花	65.10	-0.11	-0.17%
美國大豆	1,026.38	+0.38	+0.04%

歐元/美元	1.0863	+0.0076	+0.70%
美元/日元	147.37	-0.67	-0.45%
美元/離岸人民幣	7.2303	-0.0120	-0.17%
英鎊/美元	1.2935	+0.0053	+0.41%
美元/新臺幣	32.789	-0.110	-0.33%
美元/港幣	7.7714	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.27420	+0.02260	+0.43%

建設銀行	6.760	-0.070	-1.02%
友邦保險	63.70	-0.20	-0.31%
滙豐控股	87.95	-2.05	-2.28%
中國平安	48.50	+0.20	+0.41%
騰訊控股	533.50	-10.50	-1.93%
長和	49.50	-2.05	-3.98%
香港交易所	359.80	-5.80	-1.59%