AFFINIA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA(0P00016MBL)

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1.163 -0.000 -0.01%

23/08 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú DTVM SA

國際證券識別碼(ISIN): BRAFNACTF000

S/N: 22.428.747/0001-88

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016MBL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	10.380	17.340	6.960
債券	72.820	73.630	0.810
可換股債券	0.030	0.030	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	48.200	61.860	13.660

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.092	10.171
市帳率	1.181	1.402
市銷率	0.723	1.345
市現率	3.601	16.596
股息收益率	5.732	5.450
5 年盈利增長	16.611	15.273

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.300	14.361
公用事業	19.220	23.383
基本材料	14.890	17.163
週期性消費	11.850	12.287
能源	11.350	14.714
工業	9.100	11.074
防禦型消費	6.610	11.803
房地產	4.000	-3.387
醫療保健	2.170	6.514
科技	0.790	2.445
通訊服務	-0.290	2.677

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 6

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Itaú Vértice FOF Macro FIC FIM	-	67.48	-	-
Itau Vértice FIC FI RF Ref DI	-	17.93	-	-
Atmos Atit FIC FIA	-	9.19	-	-
Itau Fof Master Long Bias FIF A RL	-	4.71	-	-
Itau Vertice Fof LS Aloc 25 FIF CICM RL	-	0.00	-	-
Oceana Valor A3 FIC FIA	-	0.00	-	-
Itaú Multigestor X FOF FIA	-	0.00	-	-
Navi Cruise A FIC FIA	-	0.00	-	-
Itaú Multigestor X FIC FIM	-	0.00	-	-
Bogari Value A FIC FIA	-	0.00	-	-

由Itaú DTVM SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4.77B	5.58	10.78	11.00
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3.2B	6.66	12.01	-
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	2.53B	0.95	8.65	9.79
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2.64B	7.85	11.17	10.60
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	1.82B	5.51	13.59	13.04

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香港恒生指數	19,752.51	-112.04	-0.56%
上證指數	3,370.03	-12.18	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	372.55	+1.50	+0.40%
日經225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,526.1	+199.2	+0.47%
US 500	5,901.8	+29.6	+0.50%
美元指數期貨	108.125	+0.376	+0.35%

倫敦布倫特原油	72.78	-0.61	-0.83%
WTI原油	69.38	-1.20	-1.70%
黃金	2,606.29	-47.01	-1.77%
銅	4.0752	-0.0818	-1.97%
天然氣	3.550	+0.176	+5.22%
美國二號棉花	67.78	-0.30	-0.44%
美國大豆	957.12	+6.12	+0.64%

歐元/美元	1.0366	+0.0014	+0.14%
美元/日元	157.66	+2.86	+1.85%
美元/離岸人民幣	7.3123	-0.0114	-0.16%
英鎊/美元	1.2525	-0.0048	-0.38%
美元/新臺幣	32.645	-0.043	-0.13%
美元/港幣	7.7719	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.04930	-0.00090	-1.79%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.60	-0.55	-1.00%
滙豐控股	74.35	-0.65	-0.87%
中國平安	45.70	-0.25	-0.54%
騰訊控股	415.20	+9.20	+2.27%
長和	40.85	-0.30	-0.73%
香港交易所	298.80	-1.40	-0.47%