AHAM Select Dividend Fund(0P0000SWBN)

吉隆坡

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0.767 +0.013 +1.77%

13/03 - 關閉. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: Affin Hwang Asset Management Berhad

國際證券識別碼(ISIN): MYU930000CJ0

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 472.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SWBN 持股

全面的主要持股資訊及 Affin Hwang Select Dividend Fund (0P0000SWBN) 的關鍵持股資訊。我們的 Affin Hwang Select Dividend Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.150	3.150
股票	95.470	95.470
優先股	1.290	1.290
其他	0.090	0.090

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.067	14.176
市帳率	1.594	1.437
市銷率	2.032	1.793
市現率	9.304	6.979
股息收益率	5.560	3.737
5 年盈利增長	7.855	5.425

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	22.690	22.552
金融服務	21.810	25.900
週期性消費	11.690	8.934
科技	11.400	8.045
房地產	11.210	8.592
醫療保健	9.020	4.460
公用事業	4.380	8.632
通訊服務	3.420	8.150
能源	2.820	3.958
防禦型消費	1.490	4.112
基本材料	0.080	4.596

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 76

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sunway	MYL5211OO007	5.35	4.460	+1.13%
KPJ Healthcare	MYL5878OO003	5.11	2.610	+0.38%
Mah Sing	MYL8583OO006	4.76	1.260	+6.78%
Malaysia Airports Holdings Bhd	MYL5014OO005	4.68	-	-
CIMB Group	MYL1023OO000	4.35	7.07	-2.48%
99 Speed Mart Retail Holdings Bhd	MYL5326OO003	4.08	2.05	+1.99%
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	3.89	13.40	0.00%
Malayan Banking	MYL1155OO000	3.62	10.32	+0.19%
IJM Corp	MYL3336OO004	3.41	2.130	+4.93%
IHH Healthcare	MYL5225OO007	3.23	7.10	-0.14%

由AHAM Asset Management Berhad發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Affin Hwang Select Income Fund	1.06B	1.49	2.03	3.28
Affin Hwang Select Opportunity Fund	855.66M	-6.91	6.95	5.41
MYU930000CF8	648.39M	2.19	-5.53	4.92
Affin Hwang Select Asia ex Japan Op	631.19M	0.17	-3.40	3.73
MYU930000FK1	111.9M	8.79	-16.70	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Affin Hwang Selec.	0.767	+0.013	+1.77%
SKAGEN Kon-Tiki D	1,266.500	+0.890	+0.07%
KSM KTF TA-35	175.710	+1.230	+0.70%
Krungsri Cash RMF	13.831	+0.003	+0.02%
Didner & Gerge Ak.	4,448.994	+58.320	+1.33%
B&I Asian Real Es.	209.600	+0.390	+0.19%
ADCB SICAV - ADCB.	10.313	-0.001	-0.01%
Vanguard Global B.	117.192	-0.150	-0.13%