AHAM Absolute Return Fund II – MYR(0P0000ADVX)

吉隆坡

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1.490 +0.004 +0.29%

16/12 - 延遲資料. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: Affin Hwang Asset Management Berhad

國際證券識別碼(ISIN): MYU930000AI6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 318.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ADVX 持股

全面的主要持股資訊及 Affin Hwang Absolute Return Fund II (0P0000ADVX) 的關鍵持股資訊。我們的 Affin Hwang Absolute Return Fund II 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.540	8.820	0.280
股票	90.780	90.780	0.000
其他	0.680	0.680	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.410	17.449
市帳率	2.638	2.557
市銷率	1.558	1.916
市現率	11.897	10.357
股息收益率	2.359	2.434
5 年盈利增長	11.348	12.089

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.590	13.932
科技	21.980	32.586
週期性消費	14.120	10.533
醫療保健	14.060	8.123
工業	7.920	9.993
能源	6.520	3.566
公用事業	3.520	5.491
通訊服務	3.390	9.179
基本材料	2.590	5.567
房地產	0.170	3.589
防禦型消費	0.150	5.812

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AHAM TWD Flexi	MYU930000CP7	9.04	-	-
台積電	US8740391003	7.29	200.66	-0.77%
Alerian MLP	US00162Q4525	5.41	48.04	-0.70%
Malayan Banking	MYL1155OO000	4.51	10.14	0.00%
微軟	US5949181045	4.14	454.46	+0.64%
HALEON	GB00BMX86B70	4.02	384.70	+1.00%
Curtiss-Wright	US2315611010	3.26	364.49	-5.33%
Compass	GB00BD6K4575	3.18	2,672.00	+0.64%
HCA Holdings Inc	US40412C1018	3.10	307.78	-0.59%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3.08	43.72	-1.11%

由AHAM Asset Management Berhad發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Affin Hwang Select Income Fund	1.12B	4.54	0.97	3.45
Affin Hwang Select Opportunity Fund	957.19M	24.66	8.73	6.28
MYU930000CF8	738.39M	2.86	-6.06	-
Affin Hwang Select Asia ex Japan Op	675.94M	2.91	-7.46	3.76
Affin Hwang Select Dividend Fund	504.15M	23.48	6.57	6.47

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香港恒生指數	19,862.00	+161.52	+0.82%
上證指數	3,378.98	+17.50	+0.52%
新加坡MSCI 期貨	378.48	-2.87	-0.75%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,507.8	+57.9	+0.13%
US 500	6,055.2	+4.6	+0.08%
美元指數期貨	106.560	-0.103	-0.10%

倫敦布倫特原油	73.21	+0.02	+0.03%
WTI原油	69.69	-0.39	-0.56%
黃金	2,662.09	+0.09	+0.00%
銅	4.1310	-0.0160	-0.39%
天然氣	3.336	-0.032	-0.95%
美國二號棉花	68.47	-0.22	-0.32%
美國大豆	969.50	-7.25	-0.74%

歐元/美元	1.0509	+0.0019	+0.19%
美元/日元	153.38	-0.10	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.2881	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2708	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.461	-0.063	-0.19%
美元/港幣	7.7691	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.05066	0.00000	0.00%

建設銀行	6.300	+0.040	+0.64%
友邦保險	55.25	+0.55	+1.01%
滙豐控股	75.15	-0.05	-0.07%
中國平安	46.10	+0.60	+1.32%
騰訊控股	405.80	+3.20	+0.79%
長和	41.25	-0.05	-0.12%
香港交易所	301.00	+0.40	+0.13%