AIFMC Money Market A(340005)

上海

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10/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 兴全基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 52.95B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

340005 持股

全面的主要持股資訊及興全貨幣A (340005) 的關鍵持股資訊。我們的興全貨幣A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	33.690	33.690
債券	6.180	6.180
其他	60.130	60.130

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	33.689	53.578
公司	6.178	5.202

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	17.81	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	4.50	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	3.72	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 172TH ISSUANCE	-	2.75	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	1.91	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	1.74	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 23TH ISSUANCE	-	1.73	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 18	-	1.68	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	1.39	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 107TH ISSUANCE	-	1.38	-	-

由AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aegon Industrial Tianlibao MMkt Fd	189.59B	1.72	1.86	2.77
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt A	120.27B	1.90	2.05	-
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt B	120.27B	2.05	2.20	-
AEGON-Industrial WenTai Bd A	12.89B	4.24	3.91	-
Industrial Convertible Bond Hybrid	3.03B	6.55	-4.38	5.19

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.25	-7.25	-1.91%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,046.2	-589.0	-1.38%
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美元指數期貨	109.480	+0.476	+0.44%

倫敦布倫特原油	79.46	+2.54	+3.30%
WTI原油	76.35	+2.43	+3.29%
黃金	2,723.44	+32.64	+1.21%
銅	4.3068	-0.0027	-0.06%
天然氣	3.973	+0.272	+7.35%
美國二號棉花	67.48	-1.02	-1.49%
美國大豆	1,017.38	+18.38	+1.84%

歐元/美元	1.0242	-0.0057	-0.55%
美元/日元	157.79	-0.28	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.3627	+0.0086	+0.12%
英鎊/美元	1.2218	-0.0090	-0.73%
美元/新臺幣	33.082	+0.199	+0.61%
美元/港幣	7.7866	+0.0041	+0.05%
日元/港幣	4.93835	+0.01735	+0.35%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%