Aegon Euro Credits Fund I EUR Acc(0P000196P0)

愛爾蘭

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10.871 -0.020 -0.16%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Aegon Investment Management BV

國際證券識別碼(ISIN): IE00BZ005B08

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.61B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000196P0 持股

全面的主要持股資訊及 Aegon Euro Credits Fund I EUR Acc (0P000196P0) 的關鍵持股資訊。我們的 Aegon Euro Credits Fund I EUR Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.540	2.540	0.000
債券	92.710	92.750	0.040
可換股債券	4.750	4.750	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.180	77.646
現金	2.542	12.679
政府	2.279	11.628

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 197

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novartis Finance S 0%	XS2235996217	1.69	-	-
Engie 1.75%	FR0013504677	1.59	-	-
Allianz SE 4.75%	DE000A1YCQ29	1.32	-	-
Credit Suisse Group AG 1.25%	CH0343366842	1.28	-	-
Credit Suisse Group AG 3.25%	CH0537261858	1.26	-	-
American Tower Corporation 0.45%	XS2346206902	1.25	-	-
ENEL Finance International N.V. 0.375%	XS2066706909	1.25	-	-
Shell International Finance B.V. 0.5%	XS2078735276	1.23	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 0.25%	XS2292954893	1.07	-	-
Fortum Oyj 2.125%	XS1956027947	1.01	-	-

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香港恒生指數	19,539.00	+103.19	+0.53%
上證指數	3,374.95	-4.89	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	365.43	-0.89	-0.24%
日經225	38,800.50	+296.50	+0.77%
US 30	43,624.2	-126.7	-0.29%
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美元指數期貨	106.740	+0.142	+0.13%

倫敦布倫特原油	71.81	-0.75	-1.03%
WTI原油	68.00	-0.70	-1.02%
黃金	2,567.20	-5.70	-0.22%
銅	4.0992	+0.0207	+0.51%
天然氣	2.719	-0.049	-1.77%
美國二號棉花	67.84	-0.56	-0.82%
美國大豆	991.38	+2.88	+0.29%

歐元/美元	1.0540	+0.0010	+0.10%
美元/日元	156.43	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2431	-0.0090	-0.12%
英鎊/美元	1.2674	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.536	-0.073	-0.22%
美元/港幣	7.7827	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04975	0.00000	0.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	57.00	-0.85	-1.47%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	46.00	+0.15	+0.33%
騰訊控股	402.20	-1.20	-0.30%
長和	40.35	+0.75	+1.89%
香港交易所	303.80	-1.00	-0.33%