Aegon Euro Credits Fund I EUR Acc(0P000196P0)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.937 -0.040 -0.34%

19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Aegon Investment Management BV

國際證券識別碼(ISIN): IE00BZ005B08

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.68B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000196P0 持股

全面的主要持股資訊及 Aegon Euro Credits Fund I EUR Acc (0P000196P0) 的關鍵持股資訊。我們的 Aegon Euro Credits Fund I EUR Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.090	1.110	0.020
債券	94.190	94.330	0.140
可換股債券	4.710	4.710	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.882	78.394
現金	1.095	12.234
政府	0.309	11.701

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 212

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Deutsche Boerse AG 3.875%	DE000A351ZT4	1.32	-	-
Northwestern Mutual Global Funding 4.109%	XS2597740476	1.27	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	XS2123320033	1.25	-	-
Kering S.A. 3.625%	FR001400KHW7	1.24	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375%	FR001400HMF8	1.21	-	-
Sartorius Finance BV 4.5%	XS2676395317	1.12	-	-
Allianz SE 2.241%	DE000A14J9N8	1.03	-	-
BNI (Finance) BV 3.875%	XS2726461986	0.97	-	-
AT&T Inc 2.35%	XS1907120791	0.94	-	-
DS Smith PLC 4.375%	XS2654097927	0.94	-	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.98	+3.43	+0.93%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,901.5	+61.2	+0.14%
US 500	5,953.9	+23.0	+0.39%
美元指數期貨	107.660	+0.309	+0.29%

倫敦布倫特原油	72.88	+0.32	+0.44%
WTI原油	69.82	+0.36	+0.52%
黃金	2,644.51	-0.59	-0.02%
銅	4.1203	+0.0198	+0.48%
天然氣	3.487	+0.075	+2.20%
美國二號棉花	69.07	+1.01	+1.48%
美國大豆	976.25	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0417	-0.0012	-0.12%
美元/日元	156.55	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3058	+0.0152	+0.21%
英鎊/美元	1.2580	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.690	+0.059	+0.18%
美元/港幣	7.7705	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%