Aegon Euro Credits Fund B EUR Acc(0P000196P1)

愛爾蘭

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9.817 -0.040 -0.42%

03/10 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Aegon Investment Management BV

國際證券識別碼(ISIN): IE00BZ005983

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.43B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000196P1 持股

全面的主要持股資訊及 Aegon Euro Credits Fund B EUR Acc (0P000196P1) 的關鍵持股資訊。我們的 Aegon Euro Credits Fund B EUR Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.610	3.610	0.000
債券	95.840	95.910	0.070
可換股債券	0.550	0.550	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.770	78.395
現金	3.608	13.204
政府	1.070	12.123

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 198

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Diageo Finance plc 0.125%	XS1982107903	1.39	-	-
Molson Coors Beverage Company 1.25%	XS1440976535	1.23	-	-
Signify NV 2%	XS2128498636	1.20	-	-
Allianz SE 2.241%	DE000A14J9N8	1.14	-	-
UBS Group AG 1.25%	CH0343366842	1.04	-	-
American Tower Corporation 4.625%	XS2622275969	1.00	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 1.125%	XS2082818951	0.99	-	-
KBC Group NV 0.5%	BE0002664457	0.96	-	-
Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. 3%	XS2527421668	0.96	-	-
The Toronto-Dominion Bank 2.551%	XS2511301322	0.96	-	-

由Aegon Investment Management BV發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Aegon Euro Credits Fund I EUR Acc		1.73B	-4.25	0.79	3.09

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%